ETF blockchain

Che cos'è un ETF blockchain?

Un ETF blockchain è simile agli investimenti azionari standard basati su settori o temi attraverso fondi negoziati in borsa (ETF), lavorando investendo esclusivamente in un paniere di società basate su blockchain. Le società di proprietà di un ETF blockchain hanno operazioni commerciali nella tecnologia blockchain o sono quelle che investono o traggono profitto dalla blockchain.

Punti chiave

• Gli ETF blockchain sono fondi negoziati in borsa che investono in un paniere di società che utilizzano la tecnologia blockchain per le operazioni.
• La tesi principale degli ETF blockchain è che la tecnologia blockchain consente alle aziende che la utilizzano di ridurre i costi e semplificare le proprie operazioni attraverso il decentramento.
• Gli ETF blockchain comportano il rischio intrinseco di investire denaro in startup tecnologiche che potrebbero fallire e incontrare ostacoli normativi in ​​tutto il mondo.

Capire gli ETF Blockchain

Blockchain è una tecnologia abbastanza nuova che genera un libro mastro, che memorizza tutte le informazioni relative a una transazione (data, tempo, importo in dollari, eccetera.). Questo registro è decentralizzato, il che significa che non è tenuto in un'unica posizione ma piuttosto distribuito su una rete che può essere visualizzato dal pubblico. Anche le informazioni nel libro mastro sono incorruttibili.

Gli ETF blockchain offrono un doppio vantaggio:investimenti combinati in panieri di azioni come quello di un fondo comune di investimento, e trading in tempo reale con variazioni di prezzo tick-by-tick come quelle di un'azione.

Per costituire un ETF blockchain, l'ETF deve investire in società che si concentrano sullo sviluppo della blockchain con lo scopo di alterare le operazioni commerciali o investire in criptovalute attraverso l'uso di derivati.

ETF blockchain contro ETF Bitcoin

Gli ETF blockchain hanno un mandato più ampio rispetto agli ETF Bitcoin, che devono ancora essere approvati dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Questo è principalmente perché blockchain, la tecnologia, può essere utilizzato in più settori oltre a quello finanziario. Per esempio, viene utilizzato nel settore della catena di approvvigionamento per tracciare l'origine di un prodotto e il suo movimento attraverso complesse catene di approvvigionamento che comprendono più aree geografiche e regimi normativi.

Man mano che le applicazioni della blockchain in tutti i settori crescono, gli analisti l'hanno considerato un importante fattore di differenziazione competitiva. Gli appassionati della tecnologia affermano che riduce i costi complessivi delle transazioni e decentralizza l'ecosistema di un'industria. Però, questa tesi deve ancora essere dimostrata in diversi settori.

Critiche agli ETF Blockchain

Gli ETF blockchain sono un fenomeno relativamente recente. Come tale, è difficile determinare tendenze o trarre risultati conclusivi dalle loro prestazioni. Però, molti ETF blockchain hanno registrato rendimenti positivi negli ultimi due anni.

Detto ciò, gli investitori sono ancora preoccupati per le prospettive a lungo termine degli ETF blockchain, come alcuni sostengono che ci sia una novità nella blockchain come tecnologia, che potrebbe non durare. È ancora da determinare se questa è una tecnologia duratura con applicazioni a lungo termine che giustificherebbero maggiori investimenti. Come per tutti i portafogli di investimento, è meglio cercare la diversificazione e non concentrarsi su un solo tipo di investimento.

Gli ETF blockchain comportano anche il rischio intrinseco di investire in startup basate sulla tecnologia mentre il concetto di blockchain è ancora in evoluzione, e, perciò, incontrando regolarmente ostacoli normativi in ​​tutto il mondo.

Esempio di ETF Blockchain

Gli ETF Blockchain possono essere gestiti attivamente o gestiti passivamente, riguarderà aziende con esposizione internazionale, e seguirà le prestazioni degli indici basati su blockchain appositamente progettati per fungere da benchmark per gli ETF.

Due popolari ETF blockchain includono l'ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) e l'ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK).

Il Siren Nasdaq NexGen Economy cerca di replicare i rendimenti dell'indice Siren Nasdaq Blockchain Economy. A partire dal 21 settembre, 2021, il fondo aveva 275,5 milioni di dollari di patrimonio netto e una performance annualizzata del 23,39% dall'inizio.

A partire dal 21 settembre, 2021, il fondo investe un terzo del proprio denaro in società di tecnologia dell'informazione, con le sue partecipazioni principali come Coinbase Global, Inc., Tecnologia Huobi, e Accenture PLC Irlanda, Z Holdings Corp, Quadrato, Inc., e Fujitsu. Il fondo ha un tasso di spesa lordo dello 0,68%.

L'ETF Amplify Transformational Data Sharing ha un patrimonio netto di $ 1,9 miliardi al 21 settembre, 2021, una performance annualizzata del 30,37% dall'inizio, e un rapporto spese lorde dello 0,71%. Il fondo investe il 55,8% del proprio patrimonio nel settore del software e dei servizi e il 18,3% nei servizi finanziari. Le sue migliori partecipazioni, a partire dal 21 settembre, 2021, sono Microstrategy (MSTR), Capanna 8 Mining Corp, e quadrato, Inc.