Analisi tecnica e analisi fondamentale - Comprendere le differenze chiave

Dopo aver descritto la natura dell'analisi tecnica e fondamentale nei nostri precedenti articoli, è tempo di confrontare i due sistemi di trading e determinare quale sia il migliore. Mentre consigliamo di combinare entrambi per i migliori risultati, gli investitori dovrebbero naturalmente limitarsi a uno solo se non hanno intenzione di investire tutto il loro tempo nell'analisi delle criptovalute.

Prima di continuare, è importante sottolineare che AT e FA si rivolgono a gruppi diversi. Mentre l'analisi tecnica è adatta a lungo e a breve termine commercianti che giocano con posizioni con leva finanziaria o mercati a termine, l'analisi fondamentale è più appropriata per il lungo termine investitori interessati a detenere un bene per diversi anni.

Inoltre, le differenze tra FA e TA sono ancora più evidenti nel mondo delle criptovalute che nel mercato azionario. I partecipanti al mercato che utilizzano la strategia HODL preferiscono condurre FA e nient'altro, mentre quelli interessati a diventare commercianti giornalieri trascorrono giorni e notti a studiare AT.

C'è un chiaro vincitore? Entrambi i sistemi hanno i loro vantaggi e svantaggi, quindi mettiamoli alla prova confrontando AT con FA e scopriamo quale è superiore. Primo, descriveremo i pro ei contro di ciascuna strategia.

Pro e contro dell'analisi tecnica

Il vantaggio dell'analisi tecnica è che, una volta che ne hai una conoscenza sufficiente, è possibile analizzare il grafico di un asset e determinarne la direzione nell'arco di pochi minuti. Tenendo presente che i nuovi servizi crittografici consentono di automatizzare l'AT, ci ritroviamo con un processo ancora più veloce.

Il vantaggio principale è che TA aiuta i trader a definire chiaramente informazioni preziose come obiettivi di prezzo, livelli di supporto, livelli di resistenza, e così via. Questi dati empirici ci forniscono un contesto sufficiente per sapere come rispondere e agire in base all'attività di un token.

Esperti esperti, che sono rari, possono anche trarre maggiori vantaggi dall'analisi tecnica rispetto ai loro coetanei FA. Coloro che utilizzano la leva finanziaria traggono vantaggio da significative variazioni di prezzo e guadagnano in un mese ciò che un investitore guadagna in un anno. Tuttavia, essere redditizio su tale scala richiede anni di pratica ed esperienza. Va da sé che il rischio è ugualmente aumentato.

Tuttavia, non tutto è perfetto. Ci sono una serie di inconvenienti inclusi nell'ambito dell'AT. Per esempio, non tutte le strategie possono essere sottoposte a test retrospettivi e definite empiricamente. I dati del grafico come le formazioni di candele e il pattern trading dipendono dal tuo giudizio personale e dalla tua logica, che spesso può essere soggettivo. Per non parlare di, alcuni trader considerano l'AT ambigua poiché due analisti possono raggiungere conclusioni diverse mentre visualizzano gli stessi dati e grafici.

Un altro notevole svantaggio è che lascia ai trader il cosiddetto effetto di paralisi dell'analisi. Gli utenti possono trascorrere giorni ispezionando diversi tempi o diverse combinazioni di indicatori su un bene. Questa è una sfida poiché troppi dati possono impedire a qualcuno non solo di fare la scelta giusta, ma anche di farne una.

Pro e contro dell'analisi fondamentale

Quando si analizza un progetto e non il suo movimento di prezzo, uno è fornito con un quadro più chiaro del valore equo della criptovaluta. Concentrandosi sui team, round di finanziamento, aggiornamenti di sviluppo, l'ambiente concorrente, e altri fattori, è possibile determinare se un progetto è sopravvalutato o sottovalutato, avendo così una panoramica del posizionamento di ciascun asset nella classifica delle criptovalute.

Il vantaggio dell'analisi fondamentale è che fornisce un'impressione di quanto sia preziosa una criptovaluta senza alcuna speculazione. Una volta che una bolla scoppia, può far fuoriuscire i progetti dall'acqua, ma se il progetto scelto è sostenuto da un valore reale, sopravviverà alla volatilità temporanea del mercato e tornerà più forte che mai.

Il più grande svantaggio di FA è che richiede enormi quantità di tempo. Oltre a investire i loro soldi, anche gli appassionati di criptovalute devono investire il loro tempo. Un compito che richiede tempo come FA non è per tutti, che impedisce all'investitore medio di essere adeguatamente informato sul variegato elenco di attività del mercato.

Vale anche la pena notare che l'analisi fondamentale non fornisce informazioni sul movimento dei prezzi a breve termine di un asset. Nonostante il fatto che un asset possa benissimo raggiungere il massimo entro cinque anni, ciò non significa che fornirà un ROE positivo entro un anno. I progetti il ​​cui valore è determinato da FA possono essere incredibilmente volatili a breve termine, il che significa che gli utenti dovrebbero aspettarsi una redditività entro tempi ragionevoli.

Analisi tecnica vs. analisi fondamentale:quale è meglio?

Più e più volte abbiamo detto che TA e FA si rivolgono a diversi gruppi di investitori. Una famosa citazione di Albert Einstein potrebbe essere sufficiente per mostrarti le differenze intrinseche tra i due sistemi:

Investire in criptovalute è come correre in una corsa. La domanda è, stai correndo uno sprint di 100 metri o stai partecipando a una maratona?

L'analisi tecnica ha familiarità con gli sprint. Sia le prospettive che le previsioni sono limitate al movimento del mercato a breve termine. E poiché ogni giorno arrivano nuovi dati di mercato, anche le previsioni a lungo termine possono essere pesantemente modificate. Ecco perché i trader si affidano esclusivamente all'AT. L'analisi di un grafico è sufficiente per farsi un'opinione sull'opportunità di aprire una posizione lunga o corta. Poiché la posizione sarà probabilmente chiusa nell'arco di pochi giorni, non è necessario occuparsi dell'attività a lungo termine, a meno che non si utilizzi il trading direzionale.

L'analisi fondamentale è l'esatto opposto dell'AT. Se vogliamo confrontarlo iperbolicamente di nuovo con le razze, possiamo definire FA come le maratone degli investimenti. La resistenza è tutto ciò che serve per vincere una maratona e lo stesso si può dire per gli investimenti in criptovalute. Se investi in un progetto oggi, manterrà la sua posizione tra cinque anni o scomparirà? Il progetto batterà la concorrenza e, in caso affermativo, quanto sarà rilevante il caso d'uso in futuro?

Considerando che ogni metodo si rivolge a obiettivi e tempi diversi, affermare che uno è migliore dell'altro è inutile. Ti consigliamo di selezionare un sistema di analisi in base alla tua mentalità personale, abilità, obiettivi, e valori. Meglio ancora, usa entrambi a tuo vantaggio, se hai tempo.