5 passaggi per realizzare un profitto nel trading di petrolio greggio

Il commercio di petrolio greggio offre eccellenti opportunità di profitto in quasi tutte le condizioni di mercato grazie alla sua posizione unica all'interno dei sistemi economici e politici del mondo. Anche, la volatilità del settore energetico è aumentata notevolmente negli ultimi anni, assicurando tendenze forti in grado di produrre rendimenti coerenti per scambi a breve termine e strategie di tempistica a lungo termine.

Gli operatori di mercato spesso non riescono a sfruttare appieno le fluttuazioni del petrolio greggio, o perché non hanno appreso le caratteristiche uniche di questi mercati o perché non sono consapevoli delle insidie ​​nascoste che possono intaccare i guadagni. Inoltre, non tutti gli strumenti finanziari incentrati sull'energia sono creati allo stesso modo, con un sottoinsieme di questi titoli che ha maggiori probabilità di produrre risultati positivi.

Punti chiave

• Se vuoi giocare sui mercati petroliferi, questa importante materia prima può fornire una classe di attività altamente liquida con cui negoziare diverse strategie.
• Primo, decidi cosa è appropriato per te:un olio spot (e se sì quale grado); un prodotto derivato come futures o opzioni; o un prodotto di scambio come un ETN o ETF.
• Quindi concentrati sui fondamentali del mercato petrolifero e su ciò che guida la domanda e l'offerta, così come gli indicatori tecnici raccolti dai grafici.

Come posso acquistare petrolio come investimento?

Ecco cinque passaggi necessari per ottenere un profitto consistente nei mercati.

1. Scopri cosa muove il petrolio greggio

Il greggio si muove attraverso la percezione della domanda e dell'offerta, influenzati dalla produzione mondiale e dalla prosperità economica globale. L'eccesso di offerta e la contrazione della domanda incoraggiano i commercianti a vendere i mercati del greggio, mentre l'aumento della domanda e il calo o la produzione piatta incoraggiano i commercianti a fare un'offerta più alta sul greggio.

Una stretta convergenza tra elementi positivi può produrre potenti trend rialzisti, come l'impennata del petrolio greggio a 145,31 dollari al barile nel luglio 2008, mentre una stretta convergenza tra elementi negativi può creare tendenze al ribasso altrettanto potenti, come il crollo dell'agosto 2015 a 37,75 dollari al barile. con azione laterale spesso persistente per anni alla volta.

2. Capire la folla

I trader professionisti e gli hedger dominano i mercati dei futures energetici, con gli operatori del settore che assumono posizioni per compensare l'esposizione fisica mentre gli hedge fund speculano sulla direzione a lungo e breve termine. I commercianti al dettaglio e gli investitori esercitano meno influenza qui che in mercati più emotivi, come metalli preziosi o titoli ad alto tasso di crescita beta.

L'influenza del commercio al dettaglio aumenta quando il petrolio greggio tende a manifestarsi bruscamente, attrarre capitali da piccoli operatori che sono attratti in questi mercati da titoli in prima pagina e teste parlanti martellanti. Le successive ondate di avidità e paura possono intensificare lo slancio di tendenza sottostante, contribuendo a culmine e crolli storici che stampano volumi eccezionalmente elevati.

3. Scegli tra petrolio greggio Brent e WTI

Il petrolio greggio viene scambiato attraverso due mercati primari, Greggio intermedio del Texas occidentale e greggio Brent. Il WTI ha origine nel bacino del Permiano degli Stati Uniti e da altre fonti locali, mentre il Brent proviene da più di una dozzina di giacimenti nel Nord Atlantico. Queste varietà contengono diversi contenuti di zolfo e gravità API, con livelli più bassi comunemente chiamati greggi leggeri e dolci. Il Brent è diventato un indicatore migliore dei prezzi mondiali negli ultimi anni, sebbene il WTI nel 2017 sia stato scambiato più pesantemente nei mercati dei futures mondiali (dopo due anni di leadership di volume del Brent).

I prezzi tra questi gradi sono rimasti all'interno di una fascia ristretta per anni, ma ciò si è concluso nel 2010, quando i due mercati si sono nettamente divergenti a causa di un ambiente in rapida evoluzione tra domanda e offerta. L'aumento della produzione petrolifera degli Stati Uniti, guidato dalla tecnologia shale e fracking, aumento della produzione di WTI contestualmente alla rapida diminuzione della perforazione del Brent.

La legge statunitense risalente all'embargo petrolifero arabo negli anni '70 ha aggravato questa divisione, vietando alle compagnie petrolifere locali di vendere le proprie scorte nei mercati esteri. Questo divieto è stato rimosso nel 2015.

Molti dei contratti futures del New York Mercantile Exchange (NYMEX) di CME Group seguono il benchmark WTI, con il ticker "CL" che attira un volume giornaliero significativo. La maggior parte dei trader di futures può concentrarsi esclusivamente su questo contratto e sui suoi numerosi derivati. Gli Exchange Traded Fund (ETF) e le Exchange Traded Notes (ETN) offrono accesso al capitale proprio al petrolio greggio, ma la loro costruzione matematica genera notevoli limitazioni dovute al contango e alla backwardation.

4. Leggi il grafico a lungo termine

Il petrolio greggio WTI è aumentato dopo la seconda guerra mondiale, raggiungendo un picco tra i 20$ superiori ed entrando in una fascia ristretta fino a quando l'embargo negli anni '70 ha innescato un rally parabolico a 120$. Ha raggiunto il picco alla fine del decennio e ha iniziato un tortuoso declino, cadere nell'adolescenza in vista del nuovo millennio. Il petrolio greggio è entrato in un nuovo e potente trend rialzista nel 1999, salendo a un massimo storico a $ 157,73 nel giugno 2008. Poi è sceso in un enorme intervallo di trading tra quel livello e i $ 20 superiori, stabilendo circa $ 55 alla fine del 2017. A partire da gennaio 2021, era scambiato a circa $ 47.

5. Scegli la tua sede

Il contratto futures NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) negozia oltre 10 milioni di contratti al mese, offrendo una liquidità eccezionale. Però, ha un rischio relativamente alto a causa della 1, 000 barili di unità di contratto e fluttuazione del prezzo minimo di 0,01 per barile. Ci sono dozzine di altri prodotti a base di energia offerti tramite NYMEX, con la stragrande maggioranza che attrae speculatori professionisti ma pochi commercianti o investitori privati.

L'U.S. Oil Fund offre il modo più popolare per giocare sul petrolio greggio attraverso azioni, pubblicazione di un volume medio giornaliero superiore a 20 milioni di azioni. Questo titolo tiene traccia dei futures WTI ma è vulnerabile al contango, a causa delle discrepanze tra il mese anteriore e i contratti a più lunga scadenza che riducono l'entità delle estensioni di prezzo.

Le compagnie petrolifere e i fondi di settore offrono un'esposizione diversificata al settore, con produzione, esplorazione, e operazioni di servizio petrolifero che presentano tendenze e opportunità diverse. Mentre la maggior parte delle aziende segue le tendenze generali del petrolio greggio, possono divergere bruscamente per lunghi periodi. Queste contro-oscillazioni si verificano spesso quando i mercati azionari sono in forte tendenza, con rally o selloff che innescano una correlazione tra i mercati che promuovono comportamenti a catena tra diversi settori.

Alcuni dei più grandi fondi delle compagnie petrolifere statunitensi sono:

• SPDR Energy Select Sector Fund (XLE)
• SPDR S&P Oil &Gas Exploration and Production ETF (XOP)
• VanEck Vettori Oil Services ETF (OIH)
• iShares US Energy ETF (IYE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)

Le valute di riserva offrono un modo eccellente per assumere un'esposizione al petrolio greggio a lungo termine, con le economie di molte nazioni sfruttate a stretto contatto con le loro risorse energetiche. incroci del dollaro USA con pesos colombiani e messicani, sotto i ticker USD/COP e USD/MXN, seguono da anni il petrolio greggio, offrendo agli speculatori un accesso altamente liquido e facilmente scalabile ai trend rialzisti e ribassisti. Le posizioni ribassiste sul greggio richiedono l'acquisto di questi cross mentre le posizioni rialziste richiedono la vendita allo scoperto.

La linea di fondo

Il trading nei mercati del petrolio greggio e dell'energia richiede set di abilità eccezionali per costruire profitti consistenti. Gli operatori di mercato che desiderano scambiare futures sul petrolio greggio e i suoi numerosi derivati ​​devono imparare cosa muove la merce, la natura della folla prevalente, la storia dei prezzi a lungo termine, e variazioni fisiche tra i diversi gradi.