Cos'è la psicologia del trading?

La psicologia del trading si riferisce allo stato mentale e alle emozioni di un trader che determina il successo o il fallimento di un'operazione. Rappresenta gli aspetti del comportamento e le caratteristiche di un trader che influenzano le azioni che intraprendono quando negoziano titoli.

Mentre altri aspetti, come l'esperienza e la conoscenza del trading, influiscono sul successo di un trader, la psicologia del trading è un fattore importante che può creare o distruggere un'operazione. Alcune delle emozioni e dei sentimenti che provano i trader sono utili, mentre altre emozioni come il nervosismo, paura, e l'avidità può danneggiare il successo commerciale e dovrebbe, perciò, essere contenuto.

I trader che comprendono la psicologia del trading generalmente eviteranno di prendere decisioni basate su emozioni o pregiudizi. Può aiutarli ad avere maggiori possibilità di guadagnare un profitto durante un'operazione, o nella peggiore delle ipotesi, minimizzare l'entità delle loro perdite.

Riepilogo

• La psicologia del trading si riferisce alla componente emotiva del processo decisionale di un trader che determina il successo o il fallimento di un'operazione.
• È associato a specifiche emozioni e comportamenti, come la paura e l'avidità tra i commercianti.
• I trader esperti di psicologia del trading generalmente non agiranno per paura, pregiudizio, o altre emozioni e hanno maggiori possibilità di guadagnare un profitto durante un'operazione.

Nozioni di base sulla psicologia del trading

La psicologia del trading è diversa per ogni trader, ed è influenzato dalle emozioni e dai pregiudizi del trader. Le due emozioni principali che possono influenzare il successo o il fallimento di un'operazione sono l'avidità o la paura.

L'avidità è definita come l'eccessivo desiderio di profitto che potrebbe influenzare la razionalità e il giudizio di un trader. Un commercio ispirato all'avidità può comportare l'acquisto di azioni di società non testate perché sono in aumento o l'acquisto di azioni di una società senza comprendere l'investimento sottostante.

L'avidità può anche far rimanere un trader in una posizione troppo a lungo nel tentativo di eliminare ogni evento dall'operazione. È comune alla fine di un mercato rialzista Bull vs BearIl termine bull vs bear indica le tendenze che ne conseguono nei mercati azionari - indipendentemente dal fatto che stiano apprezzando o deprezzando il valore - e qual è il momento in cui i trader tentano di assumere posizioni rischiose e speculative per trarne profitto dai movimenti di mercato.

D'altra parte, la paura è l'opposto dell'avidità e il motivo per cui le persone escono prematuramente da un'attività o si astengono dall'assumere posizioni rischiose a causa della preoccupazione di incorrere in perdite. La paura fa agire gli investitori in modo irrazionale mentre si affrettano a uscire dal commercio. È comune durante i mercati ribassisti, ed è caratterizzato da svendite significative da vendite di panico.

La paura e l'avidità giocano un ruolo importante nella strategia complessiva di un trader, e capire come controllare le emozioni è essenziale per diventare un trader di successo.

In che modo il pregiudizio influisce sul trading

Il pregiudizio è definito come una disposizione predeterminata di una posizione rispetto a un'altra. Generalmente, quando il trader è di parte, può ostacolare il corretto processo decisionale durante il trading perché può impedire un giudizio corretto. Il trader può finire per agire sulle emozioni piuttosto che sull'analisi fondamentaleAnalisi fondamentaleIn contabilità e finanza, l'analisi fondamentale è un metodo per valutare il valore intrinseco di un titolo analizzando vari fattori macroeconomici e microeconomici. L'obiettivo finale dell'analisi fondamentale è quantificare il valore intrinseco di un titolo.

È probabile che un trader scambi un asset o una valuta con cui ha avuto successo in passato o eviti un asset con una storia di perdite. Comprendere tali pregiudizi può aiutare i trader a superarli e ad agire con una mentalità calcolata.

I principali tipi di pregiudizi che influenzano il trading includono:

1. Bias da negatività

Il bias di negatività rende un trader più incline al lato negativo di un'operazione invece di considerare sia i lati positivi che quelli negativi di un'operazione. L'impatto di un tale pregiudizio è che un trader potrebbe rinunciare a un'intera strategia a causa dell'aspetto negativo quando ha solo bisogno di apportare un piccolo aggiustamento alla strategia per trasformare il commercio in un profitto.

2. Errore del giocatore d'azzardo

La fallacia del giocatore d'azzardo è definita come una convinzione errata che un particolare evento sia meno probabile o più probabile che si verifichi a causa di eventi passati quando è stato stabilito che la probabilità che tali eventi si verifichino non dipende dagli eventi precedenti. In tal caso, un trader può presumere che, poiché una valuta specifica sta guadagnando, la tendenza continuerà.

3. Pregiudizi dello status quo

Il pregiudizio dello status quo si verifica quando un trader presume che le vecchie operazioni o strategie continueranno ad essere rilevanti nel mercato attuale. Il pericolo di tale presupposto è che il trader non esplori nuove opportunità rilevanti nel mercato attuale, e può potenzialmente bloccarli fuori da operazioni e strategie più praticabili.

Migliorare la psicologia del trading

I trader possono migliorare la loro psicologia di trading identificando le proprie emozioni, pregiudizi, e tratti che possono determinare il successo o il fallimento di un'operazione. Ecco alcuni metodi che i trader possono utilizzare per migliorare la psicologia del trading:

1. Identificare i tratti della personalità

Un trader dovrebbe identificare i tratti della personalità abbastanza presto e pianificare come superare i tratti negativi quando fa trading attivamente in modo da non prendere decisioni senza una solida analisi tecnica Analisi tecnica - Una guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere il prezzo futuro azione. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, assegnare continuamente un valore di mercato equo ai titoli. Allo stesso modo, i trader dovrebbero identificare i tratti positivi che possono aiutarli a fare mosse calcolate durante il loro tempo sul mercato.

2. Crea un piano di trading

Un piano di tradingPiano di tradingUn piano di trading si riferisce a un approccio sistematico utilizzato per identificare e negoziare titoli basato su diverse variabili, come gli obiettivi di investimento servono come modello per il tuo trading, e dovrebbe evidenziare gli obiettivi che il trader intende raggiungere, il rapporto rischio-rendimento, e la strategia di trading con cui si trovano più a loro agio.

Per esempio, il trader può impegnare durate di trading specifiche ogni giorno, fissare obiettivi di profitto, e impostare uno stop loss per eliminare le emozioni dal processo. Quando si crea un piano di trading, i trader dovrebbero considerare fattori specifici come emozioni e pregiudizi che possono influenzare la loro capacità di attenersi al piano.

3. Condurre ricerche

Prima di investire in azioni, tecnologia, o compagnia, i trader dovrebbero dedicare abbastanza tempo alla ricerca e alla revisione delle opportunità. Dovrebbero essere in cima alle notizie, grafici di studio, leggere riviste di settore, ed eseguire analisi di settore.

Dove possibile, i trader dovrebbero partecipare ai webinar, seminari commerciali, e conferenze per condividere e interagire con altri trader e professionisti della finanza.

Altre risorse

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• Bias di conferma Bias di conferma Il bias di conferma è la tendenza delle persone a prestare molta attenzione alle informazioni che confermano la loro convinzione e ignorare le informazioni che la contraddicono. Questo è un tipo di pregiudizio nella finanza comportamentale che limita la nostra capacità di prendere decisioni oggettive.
• Intelligenza emotiva Intelligenza emotiva L'intelligenza emotiva, nota anche come quoziente emotivo (QE), è la capacità di gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. Per
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