Introduzione alla psicologia del trading

Quando si parla di negoziazione nei mercati azionari, tendiamo a concentrarci molto sui grafici, analisi, sentimento del mercato, le prestazioni dell'azienda, e altri fattori esterni. Anche quando si parla delle competenze necessarie a un trader per avere successo, puntiamo sulla conoscenza e la consapevolezza dei mercati, capacità analitica di leggere e identificare modelli dai grafici, eccetera.

Uno degli aspetti spesso ignorati ma critici è la psicologia del trading. La maggior parte di noi avrebbe sentito gli esperti parlare di non prendere decisioni di trading guidate dalle emozioni. Anche se sembra logico, le emozioni umane sono complesse. Questo articolo è dedicato alla psicologia del trading. Parleremo di emozioni specifiche da evitare e da attaccare per una corsa di successo come operatore di borsa.

Cominciamo con una lezione di psicologia:

Che cos'è la psicologia del trading?

La psicologia è uno studio della mente e del comportamento. Quindi, quando parliamo di psicologia del trading, ci concentriamo sulla maggior parte dei sentimenti e delle emozioni che un operatore di borsa incontra durante il trading. Come nella maggior parte degli aspetti della nostra vita, capire come la nostra mente risponde a determinati stimoli e cosa ci fa sentire può gettare le basi per uno stato mentale controllato – un'abilità essenziale per essere un trader di successo.

Gli esseri umani hanno emozioni complesse. Per esempio, anche se il prezzo delle azioni è in calo, potresti decidere di tenerlo perché sei stato un consumatore abituale di un prodotto offerto dall'azienda e ci credi. L'emozione in gioco qui è ' ammirazione ’ che non ti permette di guardare i dati ma di correre rischi aggiuntivi. Anche se non stiamo dicendo che le emozioni sono cattive, è importante sapere quando frenarli per evitare perdite importanti.

I trader che hanno un controllo migliore sui propri sentimenti ed emozioni tendono a prendere decisioni più logiche rispetto a quelli che seguono il loro ' sentimenti '.

Alcune emozioni di spicco affrontate dai commercianti di azioni

Mentre sperimentiamo una serie di emozioni in un dato giorno, ce ne sono alcuni importanti di cui vorremmo parlare oggi.

Paura

Una delle prime emozioni che vengono in mente quando si parla di compravendita di azioni è la PAURA. È una reazione emotiva naturale a una minaccia percepita. Quando effettui uno scambio, ti aspetti che il mercato si muova nella direzione prevista. La paura inizia a insinuarsi quando il movimento è nella direzione opposta. La potenziale perdita instilla la paura nella mente dei trader e li induce a prendere decisioni improvvise di quadrare le loro posizioni senza un piano. Poiché gli esseri umani sono progettati per combattere la paura è " lotta o fuga ', la maggior parte dei trader opta per l'opzione di volo (o riscatto) poiché non possono combattere la direzione del movimento del prezzo delle azioni. Alcune situazioni comuni in cui i trader devono affrontare la paura sono:

• Non avviare uno scambio per paura di non farlo bene
• Non vendere un'operazione in perdita poiché devono registrare la perdita e il possibile potenziale di recupero delle perdite se il prezzo inizia ad aumentare
• Vendere troppo presto per paura di perdere profitti, eccetera.

Avidità

Dopo la paura, L'AVIDITÀ è l'emozione più comune che gli operatori di borsa devono combattere ogni giorno. In parole povere, è un desiderio sproporzionato di profitto. Questa è un'emozione difficile poiché i trader sono lì nel mercato per realizzare profitti. Così, quanto profitto è troppo profitto? Se i mercati stanno andando secondo le loro aspettative, allora perché dovrebbero uscire dalla posizione? Perché non continuare a mantenere la posizione e realizzare più profitti?

Questi sono i pensieri tipici che l'AVIDITÀ guida nella nostra mente. Questo è più comune se i mercati sono rialzisti e i prezzi sono in aumento. Spinge i trader a mantenere posizioni vincenti molto più a lungo di quanto consigliabile e a gettare al vento la cautela. Mentre l'ottimismo è buono, c'è una linea sottile tra l'avidità e l'ottimismo che ogni trader deve identificare e assicurarsi che non venga mai superata.

Sperare

L'unica cosa che separa il commercio di azioni dal gioco d'azzardo è la SPERANZA insensata. Mentre la "speranza" è un'emozione positiva, quando non è incorporato nella logica, può portare a pesanti perdite.

Immagina di acquistare un'azione poiché la tua analisi suggerisce che il prezzo aumenterà durante il giorno. Dopo una prima ora di impennata, il prezzo delle azioni inizia a scendere. Non riesci a capire il motivo del calo dei prezzi. Questo è quando la SPERANZA entra e ti costringe a credere che se mantieni la tua posizione un po' più a lungo, il prezzo ricomincerà ad aumentare e ti aiuterà a recuperare le tue perdite.

I trader che non sanno come controllare la SPERANZA insensata tendono a distruggere il loro capitale di trading con alcune decisioni sbagliate. Impedisce loro di tagliare le perdite e/o di registrare i profitti anche quando i mercati sono a loro favore poiché SPERANO di più. Se l'AVIDITÀ si attacca alla SPERANZA, i risultati possono essere simili al gioco d'azzardo – disastro!

Rimpiangere

Supponiamo che tu abbia intenzione di acquistare azioni di ABC Limited poiché pensi che il suo prezzo aumenterà durante il giorno. All'ultimo momento, decidi contro e ti trattieni. In un'ora, il prezzo delle azioni sale e raddoppia di valore. È qui che inizi a sentirti RIMASTO.

E SE avessi piazzato lo scambio? Ho perso un'occasione d'oro. Sapevo che sarebbe successo. Tali pensieri annebbiano la tua mente e per recuperare l'occasione persa, potresti acquistare il titolo a un prezzo doppio dopo esserti convinto che il prezzo aumenterà ulteriormente. Anche se questa potrebbe sembrare una decisione logica al momento, si baserà sul REGRET e non sull'analisi. Quindi, più spesso che non, ti ritroverai dalla parte perdente del commercio.

D'altro canto, potrebbe esserci una posizione che potresti assumere anche se non ne sei sicuro. Dì che non sei sicuro dell'aumento del prezzo di ABC Limited, ma investi comunque su di esso poiché molti esperti stanno puntando su di esso. Man mano che la giornata avanza, il prezzo delle azioni inizia a scendere. Questo è un altro luogo in cui REGRET può intervenire per farti vendere il titolo senza analizzare le sue prestazioni e il potenziale recupero durante il giorno.

Durante la negoziazione di azioni, è importante ricordare che perderai alcune opportunità o farai delle cattive operazioni. Accetta questa realtà e calma la tua mente ogni volta che affronti un evento del genere.

Paura di perdersi (FOMO)

Un termine che ha guadagnato popolarità grazie ai social media, La FOMO è esistita molto prima che conoscessimo i computer. La FOMO è un'ansia sociale che parte dal pensiero che gli altri stiano beneficiando di un'opportunità che tu stai perdendo. È un'ansia che fa sì che i trader prendano posizioni molto dopo che la finestra di opportunità si è chiusa.

Ego

Quando fai trading in azioni, è importante ricordare che probabilmente perderai più operazioni di quante ne vinci. Anche se questo potrebbe sembrare demotivante, una volta che capisci e accetti questa possibilità e crei una solida gestione del rischio per massimizzare le tue vincite e ridurre al minimo le tue perdite.

Le emozioni sopra menzionate possono farti prendere decisioni di trading che potrebbero non essere salutari per il tuo portafoglio. Così, cosa fai?

Come frenare le decisioni di trading guidate dalle emozioni?

Tutto inizia con l'identificazione dei trigger emotivi e la realizzazione di come reagisci ad essi. Per esempio, cosa fai quando hai paura? O, rimpiangere? Conoscere la tua risposta a tali emozioni negative è il primo passo per gestirle in modo efficiente.

Il trading consiste nel sostenere il tuo istinto. Tuttavia, devi cercare di assicurarti che il tuo istinto sia radicato nei fatti e nell'analisi. È una linea sottile. Tieni un diario e identifica le operazioni in cui hai permesso alle emozioni di governare le tue decisioni. Prova a individuare i modelli e pensa al tuo stato d'animo mentre effettui tali operazioni. Ti aiuterà a frenare tali decisioni in futuro.

La creazione di un piano di gestione del rischio è essenziale per garantire che si registrino profitti e perdite a livelli predeterminati senza consentire speranze o

Riassumendo

Ricorda, un mercato azionario è un luogo volatile. Anche, è impossibile prevedere la direzione del movimento del prezzo di qualsiasi azione. Sebbene ci siano indicatori che potrebbero suggerire una tendenza specifica, qualsiasi fattore esterno può invertire la tendenza in poco tempo. Quindi, è importante mantenere un equilibrio emotivo e uno stato mentale sano per prendere decisioni strategiche di trading.