Cos'è la tecnica Heikin-Ashi?

La tecnica Heikin-Ashi è uno strumento di trading tecnico basato su candele giapponesi che utilizza grafici a candele per rappresentare e visualizzare i dati sui prezzi di mercato. Viene utilizzato per identificare i segnali di tendenza del mercato e prevedere i movimenti dei prezzi. Il metodo Heikin-Ashi utilizza dati sui prezzi medi che aiutano a filtrare il rumore del mercato.

L'assenza di rumore di mercato si traduce in una chiara illustrazione delle tendenze e della direzione del mercato che aiuta a determinare potenziali movimenti di prezzo. La tecnica di trading aiuta i trader a identificare quando dovrebbero mantenere un trade, mettere in pausa uno scambio, o identificare se sta per verificarsi un'inversione. I trader possono regolare le loro posizioni di conseguenza, cioè., o evitare di fare perdite o bloccare un profitto sulla posizione scelta.

La tecnica commerciale Heikin-Ashi è stata sviluppata da Munehisa Homma nel 1700. La tecnica condivide alcune caratteristiche con i tradizionali grafici a candele utilizzati nel trading, ma differisce nel modo in cui vengono calcolati i valori per i candelabri. In Giappone, la parola Heikin significa "media" o "equilibrio, " e la parola Ashi significa "bar" o "piede". Quindi, Heikin-Ashi significa "bar medio, ” in risonanza con la tecnica di trading, che utilizza il prezzo medio del titolo.

La principale differenza tra il grafico a candele tradizionaliJapanese CandlestickJapanese Candlestick è uno strumento di analisi tecnica che i trader utilizzano per tracciare e analizzare il movimento dei prezzi dei titoli. Il concetto di grafici a candele è stato sviluppato da Munehisa Homma, un commerciante di riso giapponese. e il grafico Heikin-Ashi è che quest'ultimo utilizza una formula modificata basata su due medie mobili periodiche invece di aperte, alto, basso, e chiudere i prezzi. Quindi, la tecnica genera un grafico più fluido rendendo più facile individuare tendenze e inversioni. I grafici Heikin-Ashi oscurano anche le lacune e alcuni dati sui prezzi.

Formula di Heikin-Ashi

Quando si calcola la formula di Heikin-Ashi, usiamo i dati open-close del periodo precedente e i dati open-high-low-close (OHLC) del periodo corrente. I valori OHLC modificati vengono visualizzati come candele. I calcoli sono i seguenti:

In cui si:

• HA – Heikin-Ashi
• -1 – Dati del periodo precedente
• 0 – Dati del periodo in corso

I dati Heikin-Ashi possono essere di diversi intervalli di tempo, cioè intraday, settimanalmente, o mensile, ecc. L'HA Open è sempre impostato sul punto medio del corpo della battuta precedente, e l'HA Close è calcolato come il prezzo medio della barra corrente. L'HA High è il valore più alto tra i massimi attuali, HA aperto, e HA Chiudi. HA Low è il valore più basso tra il basso corrente, HA aperto e HA chiuso.

Costruire il grafico Heikin-Ashi

Il colore delle candele del grafico Heikin-Ashi è solitamente rosso durante un trend ribassista e verde durante un trend rialzista. Però, sono state utilizzate diverse varianti di colore. L'indicazione di un potenziale cambiamento nel trend è data da un cambiamento nel colore della candela HA.

Abbiamo utilizzato i dati azionari per un'entità quotata da febbraio 2020 a giugno 2020 per generare dati per il grafico Heikin-Ashi di seguito.

Il grafico Heikin-Ashi ha movimenti direzionali fluidi con più barre successive dello stesso colore che danno un'immagine più chiara dei movimenti dei prezzi. Il grafico Heikin-Ashi mostra alcune differenze rispetto al tradizionale grafico a candele.

Il tradizionale schema grafico a candele cambia i colori dal verde al rosso e viceversa, rendendo difficile per i trader interpretare e identificare le tendenze. Il grafico Heikin-Ashi rimuove il rumore e mostra candele colorate consecutive, rendendo molto più facile interpretare e identificare i movimenti di prezzo precedenti e le tendenze attuali.

Segnali indicatori Heikin-Ashi

La tecnica Heikin-Ashi riflette la tendenza prevalente nel mercato attraverso segnali indicatori. Ci sono due aspetti principali dei segnali dell'indicatore Heikin-Ashi; forza di tendenza e inversione di tendenza.

Forza di tendenza

Il primo aspetto è misurare la forza del trend. Piccoli consolidamenti e correzioni potrebbero non essere visibili sul grafico a causa dell'effetto levigante dell'indicatore. Quindi, per scambiare la tendenza con la tecnica Heikin-Ashi, è consigliabile utilizzare un trailing stop per ampliare i vantaggi del trading all'interno del trend. Si consiglia a un trader di rimanere nella tendenza per trarne profitto se la tendenza è forte. Di seguito sono riportati i diversi tipi di tendenze per Heikin-Ashi:

Tendenza rialzista :Un segnale forte per un trend rialzista mostrato dalla presenza di molte candele verdi consecutive senza ombre inferiori.

Tendenza ribassista :Un forte segnale di tendenza al ribasso è mostrato da molte candele rosse consecutive senza stoppini superiori.

triangoli :Esistono tre tipi di triangoli Heikin-Ashi ascendenti, discendente, e simmetriche. Se l'indicatore supera il limite superiore di un triangolo simmetrico o ascendente, è molto probabile che il trend rialzista persista. Se le candele scendono al di sotto della linea inferiore del triangolo discendente, il trend ribassista continuerà e si rafforzerà.

Inversione di tendenza

Un segnale di inversione di tendenza aiuta nella determinazione del tempo per uscire da un precedente commercio che segue il trend ed entrare in un nuovo trend. Identificando un segnale di inversione, un trader è in grado di evitare perdite inserendo invece un nuovo trade.

Candeliere DojiDragonfly Doji CandlestickUn candeliere libellula doji è un modello di candeliere con l'aperto, chiudere, e prezzi elevati di un bene allo stesso livello. Una libellula doji :Un candelabro con un corpo piccolo e lunghe ombre. Segnala sempre la presenza di incertezze di mercato. Quando si tratta di Heikin-Ashi, segnala un'inversione di tendenza.

Cunei :Esistono due tipi di cunei, cunei che salgono e scendono. I cunei sono anche un po' più simili a triangoli. Un indicatore a cuneo crescente richiede che un trader attenda fino a quando la candela non si rompe al di sotto della linea di fondo dell'indicatore. Se è presente un cuneo che cade, un trader dovrebbe aspettare che il prezzo superi la linea superiore, e la tendenza al ribasso si invertirà.

Strategie Heikin-Ashi

Di seguito sono riportate alcune strategie Heikin-Ashi che possono essere utilizzate a beneficio dei trader per aumentare i loro profitti e margini.

1. L'emergere di una forte tendenza rialzista o ribassista

Questa è la strategia più comune per la tecnica Heikin-Ashi cioè per identificare l'inizio di un forte trend rialzista o ribassista. Gli indicatori di segnale di Heikin-Ashi sono normalmente considerati molto affidabili e raramente sono errati.

Quindi, i trader possono cavalcare la tendenza con profitto grazie alla credibilità del segnale di tendenza Heikin-Ashi. Con l'emergere di un trend rialzista, i trader con posizioni corte possono uscire mentre quelli con posizioni lunghe dovrebbero aumentare e consolidare le proprie posizioni.

2. Identifica i candelabri senza ombre

Identificare le candele senza ombre è un segnale molto credibile che sta iniziando una forte tendenza rialzista. Questa strategia è una delle principali strategie Heikin-Ashi a causa delle sue prestazioni record e del tasso di successo.

Maggiore è la sequenza di candelieri senza coda, più forte sarà il trend atteso. Allo stesso modo, identificare i candelabri senza ombre superiori, i trader dovrebbero aspettarsi che continui un nuovo trend ribassista stabile al ribasso.

3. I candelabri con corpi piccoli indicano pause o inversioni di tendenza

L'emergere di candele con corpi piccoli sono segnali di cui i trader dovrebbero essere consapevoli e prendere nota. Queste candele vengono utilizzate per segnalare quando un trend sta per interrompersi o invertirsi. Quindi, quando i trader lo notano, si muovono per aprire nuove posizioni in risposta a un trend finale.

Però, i trader dovrebbero essere cauti poiché la tendenza potrebbe fermarsi e non necessariamente invertire. In quel caso, è richiesta abilità da parte del trader per determinare se si tratta davvero di un'inversione in arrivo o solo di una pausa di tendenza.

Benefici della tecnica Heikin-Ashi

1. Accessibilità :Heikin-Ashi è uno degli indicatori più accessibili che non richiede alcuna installazione e può essere trovato su qualsiasi piattaforma di trading.
2. Elevata leggibilità dei grafici :È facile da interpretare in quanto qualsiasi trader è in grado di leggere i pattern delle candele. Le candele Heikin-Ashi sono meglio decifrate rispetto ai tradizionali grafici a candele, quindi è più facile identificare le tendenze e i movimenti del mercato.
3. Affidabilità :Heikin-Ashi è un indicatore molto affidabile, fornendo risultati accurati. Utilizza dati storici, che è anche abbastanza affidabile.
4. Filtraggio del rumore di mercato :L'indicatore filtra il rumore del mercato e riduce le piccole correzioni rendendo i segnali più trasparenti. L'effetto levigante facilita l'identificazione delle tendenze. I mercati sono pieni di rumore al giorno d'oggi; quindi, con l'aiuto della riduzione del rumore, la tecnica Heikin-Ashi aiuta i trader a pianificare i loro punti di ingresso e uscita in modo più efficiente.
5. Capacità di combinare con altri indicatori :L'indicatore Heikin-Ashi può essere combinato con altri indicatori tecnici per dare segnali ancora più forti sul movimento del mercato.
6. Tolleranza sui tempi :La tecnica può essere utilizzata su qualsiasi intervallo di tempo da orario, quotidiano, mensile, ecc. Tuttavia, tempi più lunghi sono più affidabili.

Limiti della tecnica Heikin-Ashi

1. Intervallo di tempo :L'uso di prezzi storici su cui si basano i segnali di base dell'indicatore Heikin-Ashi significa che c'è un intervallo di tempo coinvolto.
2. Mancanza di divari di prezzo :la maggior parte dei trader utilizza i divari di prezzo per analizzare lo slancio dei prezzi, voci di attivazione, o posizione ordini stop-loss Ordine stop-lossUn ordine stop-loss è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l'esposizione al rischio. Scopri di più sugli ordini stop-loss in questo articolo. Sebbene Heikin-Ashi non abbia differenze di prezzo, i trader possono contrastare tale limitazione durante una sessione di trading passando temporaneamente alle candele tradizionali.
3. Nessuna informazione completa sul prezzo :i dati Heikin-Ashi sono mediati; quindi, non mostra i prezzi effettivi di apertura e chiusura. Questo potrebbe non funzionare bene per i day trader o scalper con titoli più attivi.

Letture correlate

CFI è il fornitore ufficiale della pagina globale del programma Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSA Iscriviti al programma CMSA® di CFI e diventa un Analista di mercati finanziari e titoli certificato. Fai avanzare la tua carriera con i nostri programmi e corsi di certificazione. programma di certificazione, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale. Per continuare ad avanzare nella tua carriera, le risorse aggiuntive CFI di seguito saranno utili:

• Candeliere Engulfing rialzistaCandeliere Engulfing rialzistaUna candela engulfing rialzista mostra un modello di prezzi di trading per un particolare titolo, indicando un'inversione di tendenza dei prezzi. UN
• Media mobileMedia mobileUna media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di una tendenza. Riassume i punti dati
• Shooting StarShooting StarUna stella cadente è una formazione o un modello di analisi tecnica specifica che si verifica nei grafici a candele. Viene interpretato come un segnale di inversione ribassista.
• Analisi tecnica avanzataAnalisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito comporta l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un metodo piuttosto sofisticato (ad es. complesso) indicatore. "sofisticato"