Modello testa e spalle

Che cos'è un modello di testa e spalle?

Un modello testa e spalle è una formazione di grafici che appare come una linea di base con tre picchi, dove i due esterni sono vicini in altezza e il centro è più alto. Nell'analisi tecnica, un modello testa e spalle descrive una formazione specifica del grafico che prevede un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista.

Si ritiene che il modello testa e spalle sia uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili. È uno dei tanti modelli principali che segnalano, con diversi gradi di precisione, che una tendenza al rialzo sta per concludersi.

Punti chiave

• Un modello testa e spalle è un indicatore tecnico con un modello grafico di tre picchi, dove i due esterni sono vicini in altezza e il centro è il più alto.
• Un modello testa e spalle, considerato uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili, è una formazione di grafici che prevede un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista.

Qual è il modello di testa e spalle?

Comprendere un modello di testa e spalle

Il modello testa e spalle si forma quando il prezzo di un'azione sale a un picco e successivamente scende di nuovo alla base del precedente movimento al rialzo. Quindi, il prezzo sale al di sopra del precedente picco per formare il "naso" e poi scende di nuovo alla base originale. Finalmente, il prezzo delle azioni sale di nuovo, ma al livello del primo, picco iniziale della formazione prima di scendere nuovamente alla base o alla scollatura dei modelli grafici ancora una volta.

Cosa ti dice un modello di testa e spalle?

Un modello testa e spalle è composto da tre parti componenti:

1. Dopo lunghi trend rialzisti, il prezzo sale a un picco e successivamente diminuisce per formare un minimo.
2. Il prezzo sale di nuovo per formare un secondo massimo sostanzialmente al di sopra del picco iniziale e scende di nuovo.
3. Il prezzo sale una terza volta, ma solo al livello della prima vetta, prima di declinare ancora una volta.

La prima e la terza vetta sono spalle, e il secondo picco forma la testa. La linea che collega il primo e il secondo trogolo è chiamata scollatura.

Un modello testa e spalle inverso o inverso è anche un indicatore affidabile che può segnalare che una tendenza al ribasso sta per invertirsi in una tendenza al rialzo. In questo caso, il prezzo del titolo raggiunge tre minimi consecutivi, separati da raduni temporanei. Di questi, la seconda depressione è la più bassa (la testa) e la prima e la terza sono leggermente più basse (le spalle). Il rally finale dopo il terzo calo segnala che la tendenza ribassista si è invertita e che è probabile che i prezzi continuino a salire.

tiro alla fune

I prezzi delle azioni sono il risultato di un continuo gioco di tiro alla fune; se il prezzo di un'azione sale o scende è il risultato diretto di quante persone ci sono in ogni squadra. Coloro che credono che il prezzo di un'azione salirà sono chiamati tori, e quelli che credono che il titolo scenderà sono chiamati orsi. Se più azionisti di un'azione sono orsi, quindi il suo prezzo scenderà mentre vendono le loro azioni per evitare di perdere denaro. Se più persone sono rialziste, quindi il prezzo aumenterà man mano che i nuovi investitori acquistano per sfruttare l'opportunità.

Testa e spalle invertite

L'opposto di un grafico testa e spalle è l'inverso testa e spalle, chiamato anche un fondoschiena di testa e spalle. È invertito con la parte superiore della testa e delle spalle utilizzata per prevedere le inversioni nei trend ribassisti. Questo modello viene identificato quando l'azione del prezzo di un titolo soddisfa le seguenti caratteristiche:il prezzo scende fino a un minimo e poi sale; il prezzo scende al di sotto del precedente minimo e poi sale di nuovo; finalmente, il prezzo scende di nuovo ma non fino al secondo trogolo. Una volta realizzato il trogolo finale, il prezzo sale, verso la resistenza trovata vicino alla sommità dei precedenti avvallamenti.

Le azioni del mercato dietro il modello di testa e spalle

Come tutti i modelli grafici, gli alti e bassi del modello testa e spalle raccontano una storia molto specifica sulla battaglia che si sta svolgendo tra tori e orsi.

Il picco iniziale e il successivo declino rappresentano il momento calante della precedente tendenza rialzista. Volendo sostenere il movimento ascendente il più a lungo possibile, i rialzisti si radunano per spingere il prezzo indietro oltre il picco iniziale per raggiungere un nuovo massimo (la testa). A questo punto, è ancora possibile che i tori possano ripristinare il loro dominio sul mercato e continuare la tendenza al rialzo.

Però, una volta che il prezzo scende una seconda volta e raggiunge un punto al di sotto del picco iniziale, è chiaro che gli orsi stanno guadagnando terreno. I rialzisti provano ancora una volta a spingere il prezzo al rialzo, ma riescono solo a raggiungere il massimo minore raggiunto nel picco iniziale. Questo fallimento nel superare il massimo più alto segnala la sconfitta dei tori e gli orsi prendono il sopravvento, abbassando il prezzo e completando l'inversione.

Come posso identificare un modello di testa e spalle su un grafico?

Il modello è composto da una "spalla sinistra, " avanti, " poi una "spalla destra" che mostra una linea di base con tre picchi, il picco medio è il più alto. La spalla sinistra è contrassegnata da un calo dei prezzi seguito da un fondo, seguito da un successivo aumento. La testa è formata da un calo dei prezzi che forma di nuovo un fondo più basso. La spalla destra viene quindi creata quando il prezzo aumenta ancora una volta, poi declina per formare il fondo destro.

Cosa indica un modello di testa e spalle?

Si dice che il grafico testa e spalle rappresenti un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista e segnala che una tendenza al rialzo si sta avvicinando alla fine. Gli investitori lo considerano uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili.

Come posso utilizzare il modello Testa e spalle per prendere decisioni di trading?

Il punto di ingresso più comune è una rottura della scollatura, con uno stop sopra (mercato in alto) o sotto (mercato in basso) la spalla destra. L'obiettivo di profitto è la differenza tra il massimo e il minimo con il modello aggiunto (mercato minimo) o sottratto (mercato massimo) dal prezzo di breakout. Il sistema non è perfetto, ma fornisce un metodo di negoziazione dei mercati basato su movimenti di prezzo logici.

Che cos'è una testa e spalle inverse?

Testa e spalle invertite, chiamato anche "testa e spalle fondo", " è simile al modello standard di testa e spalle, ma invertito, con la parte superiore della testa e delle spalle utilizzata per prevedere le inversioni di tendenza al ribasso.