Domande impossibili:quale dovrebbe essere la tua strategia di investimento in criptovalute?

Il trading di criptovalute può essere un campo minato. Ogni moneta ha la sua comunità e le sue ambizioni, e ogni protocollo finanziario decentralizzato è la sua complicata scatola di puzzle. Non possiamo dirti la migliore criptovaluta in cui investire o guidarti quando acquistare una particolare criptovaluta, ma possiamo almeno dirti come alcune persone analizzano le criptovalute, i tipi di operazioni che puoi fare, come leggere un grafico crittografico e come fare per implementare una strategia di trading. Ma le cose più importanti da fare prima di investire? Effettua una ricerca approfondita su tutti i tuoi investimenti, non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere e preparati, emotivamente oltre che finanziariamente, alle oscillazioni volatili del mercato delle criptovalute.

Crypto trading:le basi

Il trading di criptovalute implica l'acquisto, lo staking e la vendita di criptovalute e prodotti di investimento. Compri qualcosa con la speranza che accada qualcosa di buono:che il prezzo dei tuoi asset investiti aumenterà, che guadagnerai interessi o rendimenti o più criptovalute dal prodotto in cui hai investito i tuoi soldi, o che un prezzo della moneta hai messo in cortocircuito cadrà. Una volta che l'evento si è verificato, prevedi di venderlo. Potresti tenere il tuo Bitcoin per sempre e venderlo solo per altri beni, come una nuova casa, un'auto o una retta universitaria. Oppure potresti venderlo con denaro normale, come il dollaro canadese o statunitense, non appena raggiunge un numero magico.

La maggior parte di questo trading avverrà su borse e protocolli. Esistono migliaia di criptovalute, ognuna con i propri mercati. Gli scambi di criptovaluta sono il luogo più popolare per fare trading di criptovalute e le versioni più avanzate di questi scambi potrebbero sembrare proprio come un'app di trading azionario. Gli scambi sono specializzati in diverse cose. Puoi fare trading su borse di opzioni o negoziare ETF di criptovaluta e azioni di criptovaluta su borse pubbliche. OpenSea e Rarible sono esclusivamente per il trading di NFT, o token non fungibili, che sono la versione dell'art. Gli scambi di criptovalute guadagnano dalle commissioni e, in alcuni casi, investono i fondi che immagazzini nei portafogli che forniscono.

I protocolli sono applicazioni decentralizzate alimentate da contratti intelligenti, contratti finanziari auto-applicanti alimentati da blockchain. I protocolli non accetteranno denaro normale, come dollari statunitensi o canadesi. Invece, accetteranno solo criptovalute native della blockchain su cui si basano. Uniswap accetta solo token Ethereum ERC-20, ad esempio.

Due dei modi più noti per analizzare la criptovaluta:analisi fondamentale e tecnica

Le due scuole di pensiero che si applicano all'analisi dei titoli sono pertinenti per i mercati delle criptovalute. La prima è l'analisi fondamentale e la seconda è l'analisi tecnica. L'analisi fondamentale, nota anche come investimento di valore, consiste nel determinare il "valore" fondamentale di un asset. Bitcoin è utile? Fa cose che faranno sì che le persone lo apprezzino? E così via. Gli NFT potrebbero valere qualcosa, potrebbe sostenere un analista fondamentale, perché sconvolgeranno l'industria dell'arte, creando nuove opportunità per artisti e distributori digitali. L'analisi dei token può anche valutare quali criptovalute evitare; una tabella di marcia scadente, un white paper janky (il manifesto di un token) o un codice goffo suggeriscono che qualcosa potrebbe non valere la pena.

L'analisi tecnica è molto diversa. Si preoccupa meno del valore intrinseco di un asset e si concentra invece sul fatto che la performance passata di un asset abbia qualcosa da dire sul suo valore futuro. (Data la volatilità delle criptovalute, questo è un tratto.) Dimentica i "casi d'uso" di Bitcoin, potrebbe pensare l'analista tecnico. Ad esempio:supponiamo che la moneta di Shiba Inu sia aumentata del 1.000% nell'ultimo mese e le formule matematiche che hanno inserito nel supercomputer aziendale indicano che potrebbe aumentare di un altro 2.000% la prossima settimana.

Alcune persone pensano che l'analisi tecnica sia poco più che inutili, fantastiche proiezioni di linee su un grafico che possono essere giustificate da qualsiasi argomento post-hoc escogitato da uno stratega di day trading di criptovalute. Senza contesto, l'analisi tecnica non può essere diversa dalle foglie di tè finanziarie.

Ma i trader avanzati utilizzano l'analisi tecnica per programmare bot di trading ad alta frequenza e guadagnano milioni in questo modo. È solo che gran parte dell'analisi tecnica crittografica che potresti trovare su Twitter e YouTube non viene eseguita da trader qualificati di hedge fund.

Tecniche di trading di criptovalute

Con la maturazione del mercato delle criptovalute, sono emerse tecniche di trading più complicate per sfruttare al meglio i prodotti finanziari decentralizzati in evoluzione offerti dai protocolli crittografici. Di seguito sono riportati alcuni dei trade più avanzati che puoi utilizzare per fare trading di criptovalute. Tieni presente che alcuni di questi, come il trading con margine e le yield farm, sono meglio riservati ai trader esperti che comprendono i rischi connessi.

Trading con margine

Conosciuto anche come trading con leva, il trading con margine è il luogo in cui prendi in prestito denaro per aumentare le dimensioni del tuo investimento. Sebbene tu possa aumentare i tuoi profitti se il mercato si muove a tuo favore, il trading con margine comporta rischi considerevoli e la tua posizione potrebbe essere chiusa o liquidata se il mercato si rivolta contro di te.

La maggior parte degli scambi di criptovalute ti consente di fare trading con la leva finanziaria e alcuni con leve fino a 120x. Per fare trading a margine, dovrai inviare garanzie. Se il mercato si muove contro di te, l'intermediazione potrebbe inviare una richiesta di margine per consentirti di mantenere la tua posizione. Se non puoi permetterti la richiesta di margine, potresti perdere tutti i tuoi soldi.

bot commerciali

I trading bot sono frammenti di codice che posizionano automaticamente le negoziazioni per sfruttare al meglio i rapidi movimenti dei prezzi o per trarre profitto da piccole differenze di prezzo tra le borse (note come arbitraggio). Puoi codificare un bot da solo o creare un bot utilizzando un servizio come 3Commas, Trailty, Superalgos o CryptoHero.

Conti interessi e fattorie di rendimento

Alcuni servizi funzionano come robo-advisor crittografici o conti di risparmio ad alto interesse. Questi eliminano la necessità di elaborare alcuni dei complicati calcoli matematici necessari per le strategie tecniche di crittografia, ma richiedono di controllare attentamente il valore del servizio che stai utilizzando.

Alcune aziende ti offrono un rendimento sui tuoi investimenti. Questi rendimenti sono spesso quotati in rendimenti percentuali annuali o APY. Le aziende guadagnano prestando le tue criptovalute a un tasso più alto e generandoti parte dei profitti.

Altri servizi sono decentralizzati e ti consentono di guadagnare interessi sulla tua criptovaluta prestandola ad altri utenti. Alcuni ti pagano in token di governance, token specifici della piattaforma che operano nei propri mercati. Ancora più servizi funzionano come robo-advisor che spostano le tue criptovalute su queste piattaforme per guadagnare molti di questi token. Alcuni blockchain ti consentono di mettere in staking, o bloccare, monete sulla rete blockchain per elaborare le transazioni. Sarai ricompensato con monete coniate di recente per farlo, un po' come il mining di Bitcoin ma senza la necessità di attrezzature costose.

Tutti questi investimenti comportano diversi rischi. Sebbene le aziende debbano rispettare le leggi (a differenza di bit di codice su piattaforme decentralizzate), sono soggette a rischi legali ed economici. Le aziende possono ricevere ordini di cessazione e cessazione o perdere denaro investendo fondi in un protocollo che viene violato. E gli APY cambiano costantemente in risposta allo stato del mercato delle criptovalute.

I protocolli DeFi sono soggetti a "rischio di contratto intelligente". Potrebbero essere, e spesso lo sono, hackerati. Quelli più recenti spesso non sono certificati e poiché l'industria sostiene una cultura dell'anonimato, c'è poca responsabilità. Alcuni protocolli sfruttano questi trucchi e funzionano come vere e proprie truffe, scomparendo con i fondi dei clienti.

Opzioni, futures, ETF e trading di criptovalute

Potresti anche investire in opzioni e contratti futures:scommesse sui prezzi futuri di una criptovaluta. Oppure potresti investire in un ETF Bitcoin o finanziare su una borsa valori pubblica e provare a trarre profitto dallo sconto o dal premio a cui viene scambiato l'ETF. Potresti investire nelle azioni di società di criptovalute o in una delle mezza dozzina di società minerarie presenti sui mercati azionari statunitensi e canadesi. Ciascuno rappresenta un'affermazione diversa sul futuro delle criptovalute.

Domande frequenti

Il modo per investire in modo intelligente in criptovalute in Canada è farlo con attenzione e tenendo conto del rischio. Non correre nell'ultima moneta meme senza prima guardare le tue finanze e valutare la tua tolleranza al rischio. Attenersi alle borse regolamentate, se possibile, o provare a tenere conto delle sedi non regolamentate nella valutazione del rischio prima di fare trading. Diversifica i tuoi investimenti in modo da non dipendere dal successo di una singola moneta.

Questo è molto difficile da fare, poiché non esistono mezzi tradizionali per valutare il valore di una moneta. Alcune persone credono che la capitalizzazione di mercato sia un segno di forza. Altri guardano il track record dei fondatori. Qualunque cosa tu faccia, assicurati di prendere una decisione.

Questo lo devi decidere tu. Gli scambi peer-to-peer sono più rischiosi delle piattaforme crittografiche, ma tutte le crittografie hanno dei rischi. Alcuni luoghi non sono regolamentati, altri non proteggono i tuoi depositi e altri accettano solo criptovalute. Fai le tue ricerche prima di separarti dai tuoi soldi.

Nessuno può rispondere a questo per te. Devi decidere da solo. Possibili considerazioni includono le implicazioni fiscali della vendita a un certo prezzo, se pensi che la moneta possa aumentare o diminuire in futuro e le tue emozioni quando vendi. La preparazione è fondamentale. Una strategia di criptovaluta a lungo termine può rappresentare una maggiore volatilità rispetto a una strategia a breve termine.

Dipende dal prezzo del token che fai short e nessuno può prevedere le prestazioni future. Lo shorting di criptovaluta può essere una buona strategia se la tua ipotesi è corretta, ma in caso contrario, lo shorting può essere costoso, dal momento che devi pagare denaro nel tempo per mantenere la tua posizione.

Il trading con margine in criptovalute implica il trading sulla leva. In altre parole, usando i tuoi soldi per prendere temporaneamente in prestito più soldi. Fare trading con più soldi di quelli che possiedi può aumentare i tuoi profitti, ma può anche aumentare le tue perdite se il mercato si rivolta contro di te.

Leggere questa pagina è un buon inizio. Puoi anche conoscere le criptovalute da fonti di notizie come Coindesk, The Block e Decrypt, nonché dai principali media come Bloomberg.

I social media sono ricchi di analisi e contenuti interessanti, ma tieni presente che molti dei consigli che potresti ricevere potrebbero provenire da persone con interessi acquisiti.

Se sei ancora confuso, il modo migliore per conoscere le criptovalute è entrare a far parte della sua comunità. Tutte le principali monete e protocolli DeFi hanno Discord attivi e subreddit pieni di persone esperte che possono rispondere alle tue domande.