Commodity Trading:come iniziare

Il commercio di materie prime è un'antica pratica che esiste nel mondo da quando le persone sono in giro. In termini odierni, una merce è qualsiasi bene fondamentale che è intercambiabile con un altro dello stesso tipo di bene. Esempi di materie prime includono grano, semi di soia, oro, argento, gas naturale e petrolio.

Che cos'è il commercio di materie prime?

Il commercio di materie prime iniziò a modernizzarsi insieme ai progressi nel mercato azionario. Il Chicago Board of Trade è stata la prima borsa merci negli Stati Uniti, aperta nel 1848. Attualmente ci sono quattro borse merci principali negli Stati Uniti:

• Chicago Mercantile Exchange (CME)
• Borsa mercantile di New York (NYMEX)
• Borsa Intercontinentale (ICE)
• Kansas City Board of Trade (KCBT) 

Oggi, il trading di materie prime viene generalmente effettuato in quelli che vengono chiamati "futures". Le persone compreranno e venderanno un contratto che conferisce loro il diritto e la responsabilità di assumere la proprietà di una certa quantità di una merce in una determinata data. Il proprietario del contratto alla sua data di esecuzione riceverà l'importo dichiarato di quella merce.

Esempi di merci

Ecco quattro dei principali tipi di esempi di materie prime che vengono spesso scambiati.

Energia

Le materie prime energetiche includono gas naturale e petrolio greggio e loro derivati. Le materie prime energetiche, forse più di ogni altro tipo, sono influenzate da qualcosa di più della semplice domanda e offerta. Le condizioni globali svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo dei futures sull'energia. L'instabilità o la guerra in Medio Oriente (un importante produttore di petrolio) possono portare a prezzi più elevati per le materie prime energetiche. Inoltre, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) è una raccolta di molti dei principali paesi produttori di petrolio. L'OPEC stabilisce la quantità totale di petrolio prodotta dai suoi paesi membri, che ha un impatto importante sui prezzi del petrolio greggio e dei contratti future sul gas naturale.

Metalli

Anche i metalli preziosi come l'oro e l'argento sono popolari nel commercio di materie prime. Il prezzo dell'oro e dell'argento cambia non solo con l'offerta e la domanda, ma con i cambiamenti nella politica monetaria globale. Possedere oro e argento invece di altre forme di valuta può essere una copertura contro le politiche monetarie inflazionistiche. Se stai pensando di investire in metalli preziosi, abbiamo maggiori informazioni sul fatto che l'oro sia un buon investimento.

Agricoltura

Molti diversi prodotti agricoli fanno parte del commercio di materie prime. Soia, caffè, grano e mais vengono scambiati nelle borse merci. Molti grandi consumatori di diversi tipi di merci possono commerciare in futures agricoli per mantenere costanti i costi di fornitura. Ad esempio, Starbucks può acquistare o vendere futures sul caffè come copertura contro la propria offerta di caffè.

Agricoltura animale

L'agricoltura animale è un altro degli esempi di merce. Carne suina e bovina e i loro derivati ​​sono i principali tipi di agricoltura animale scambiati nelle borse merci. Ancora una volta, è normale che i grandi consumatori di questi prodotti acquistino e vendano su borse mercantili per evitare che i loro costi di fornitura aumentino troppo drasticamente.

Pro e contro del trading di materie prime

Prima di considerare di iniziare a fare trading di materie prime, è importante esaminare alcuni dei pro e dei contro.

I professionisti

Ecco alcuni dei vantaggi del trading di materie prime: 

• Sicurezza contro l'inflazione: L'inflazione è una grande preoccupazione per molti tipi di investitori. Possedere materie prime può aiutare a proteggersi dall'inflazione.
• Diversificazione: Avere una classe diversificata di attività è una parte importante di una solida strategia finanziaria.

I contro

Ecco alcuni dei contro del trading di materie prime:

• Volatilità estrema: Il mercato del commercio delle materie prime, più del mercato azionario, è soggetto a un'estrema volatilità. I trader dovrebbero essere consapevoli e assicurarsi che il loro portafoglio complessivo sia in grado di gestire la volatilità.
• Leva elevata :Questo può essere sia un pro che un contro, ma molti scambi di materie prime hanno requisiti di margine molto bassi. In questo modo è facile perdere grandi quantità di denaro se un'operazione si ribella a te.
• Mancanza di generazione di reddito: Il trading di materie prime non produce reddito come il possesso di immobili o azioni che producono dividendi.

Come fare trading di materie prime

Sebbene tu abbia la possibilità di scambiare materie prime acquistando fisicamente la merce in questione, nella maggior parte dei casi non è così che si fa trading di materie prime nel 21° secolo. La maggior parte del trading di materie prime viene effettuato online. Ecco alcune strategie di trading.

Strategia sui future sulle materie prime

Molte aziende investono in futures su materie prime come un modo per proteggersi dai costi futuri nella loro catena di approvvigionamento. Ad esempio, una compagnia aerea potrebbe investire in futures sul petrolio greggio per garantire che se il prezzo del carburante per aeroplani aumenta, ciò non abbia un effetto smisurato sui costi operativi quotidiani. Se hai intenzione di investire in future su materie prime come questo, può essere una buona idea selezionare un intermediario competente che ti aiuti a consigliarti.

Commodities in borsa

Un'altra strategia commerciale consiste nell'acquistare e vendere società di materie prime in borsa. Sunoco Oil and Gas (SUN) è un esempio di società in cui è possibile acquistare azioni. Sebbene parte dell'attività di Sunoco sia la vendita al dettaglio di benzina ai consumatori, hanno anche una grande attività di raffineria e sono un modo per investire indirettamente in materie prime. Società minerarie come Yamana Gold (AUY) sono un altro modo per investire in materie prime in borsa.

Fondi negoziati in borsa e note in materie prime

Molte materie prime hanno un fondo negoziato in borsa (ETF) che tiene traccia dell'aumento e della caduta dei prezzi nella loro particolare merce. L'iShares Silver Fund (SLV) è un esempio di fondo negoziato in borsa per l'argento metallico. Questo può essere un modo più semplice per investire in materie prime se gestisci il tuo portafoglio.

Investimenti di fondi comuni in materie prime

Se vuoi fare trading di materie prime ma non vuoi trattare direttamente con contratti futures o società specifiche, un fondo comune specializzato in materie prime potrebbe essere una buona opzione. Un fondo comune di investimento è simile a un ETF in quanto puoi acquistare e vendere azioni in un fondo specifico per acquisire una sezione più ampia e diversificata del mercato.

Il risultato finale

Il trading di materie prime, come investire in criptovaluta, non è per i deboli di cuore. Ci sono molte ragioni valide per investire in materie prime, come diversificare il proprio portafoglio e proteggersi dall'inflazione e dai costi di approvvigionamento futuri. Ma se fai trading di materie prime, prima di iniziare vorrai assicurarti di saperne di più sulla tua tolleranza al rischio di investimento.