Swing Trading 101:come iniziare

Lo swing trading è uno stile di trading di azioni che non è day trading o investimento. Si trova tra questi due stili. Il day trading sta entrando e uscendo da posizioni durante un solo giorno. L'investimento vale a lungo termine (cioè mesi e anni).

Le posizioni di swing trading vengono generalmente mantenute per alcuni giorni o settimane. I tipi specifici di strategie o tecniche di trading possono variare notevolmente:alcuni associano lo swing trading allo sfruttamento delle oscillazioni dei prezzi, mentre altri preferiscono trend rialzisti.

Ma, in sostanza, lo swing trading riguarda più il tempo in cui si tiene uno scambio che qualsiasi particolare stile di trading. Diamo un'occhiata più da vicino a come funziona lo swing trading per aiutarti a decidere se è una strategia utile per fare soldi nel mercato azionario.

Swing Trading vs. Giorno di negoziazione

Ci sono alcune differenze chiave tra lo swing trading e il day trading. Innanzitutto, lo swing trading richiede molto meno tempo. Per raggiungere il successo con il day trading in genere i trader devono impegnarsi diverse ore al giorno, mentre gli swing trader possono essere in grado di gestire le proprie operazioni in poche ore alla settimana.

Il day trading, d'altra parte, offre un maggiore potenziale di rendimento nel tempo. Ciò è dovuto al semplice fatto che i day trader entrano ed escono dalle posizioni a un ritmo molto più veloce.

Per fare un esempio, immagina che un day trader entri in ogni posizione con un obiettivo di profitto dell'1,5% e fissi uno stop-loss dell'1%. Se il day trader effettua otto operazioni al giorno e ne vince la metà, guadagnerà un rendimento giornaliero del 2% . Ciò equivarrebbe a un rendimento mensile di circa il 40%.

Ora supponiamo che uno swing trader fissi un obiettivo di profitto più alto del 3% (con lo stesso stop-loss dell'1%) e vinca anche il 50% delle sue operazioni. Se lo swing trader esce da otto posizioni al mese , guadagneranno un profitto mensile dell'8%. Non è certo squallido. Ma, per guadagnare il 40% al mese, lo swing trader dovrebbe aumentare significativamente il volume degli scambi o impostare obiettivi di profitto per trade molto più alti.

Infine, va notato che gli swing trader affrontano il rischio che un titolo subisca un forte calo durante la notte mentre il mercato è chiuso. I day trader non devono preoccuparsi di questo dato che tutte le posizioni vengono aperte e chiuse "intraday".

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Identificazione delle opportunità

Non c'è nulla di specifico nello swing trading che aiuti i trader a identificare le opportunità. I trader possono anche applicare i loro metodi esistenti per identificare scambi swing.

Alcuni trader utilizzeranno un'analisi puramente tecnica, mentre altri si concentreranno sull'analisi fondamentale. Non c'è niente di sbagliato nell'usare entrambi, tuttavia, poiché tendono a completarsi a vicenda.

Ad esempio, dopo aver ricercato un titolo attraverso l'analisi fondamentale, nulla dice che non puoi integrare quella ricerca identificando le opportunità di creazione di grafici. L'analisi dei grafici rientra nell'analisi tecnica, che utilizza aree di supporto e resistenza, medie mobili, volume e altro.

Mentre la ricerca fondamentale può dirti che un'azienda è finanziariamente forte e ha grandi prospettive, l'analisi tecnica può dirti dove alcune delle migliori voci di trading si basano sul prezzo del titolo.

Scelta di uno strumento finanziario

Che tu faccia trading su futures, opzioni, azioni o ETF, tutti sono adatti allo swing trading. Con futures e opzioni, potresti dover rinnovare le posizioni al contratto successivo se il tuo periodo di detenzione copre la scadenza. Ma ciò non esclude in alcun modo che tali strumenti vengano utilizzati per lo swing trading.

Se vieni dal day trading, c'è una grande differenza da riconoscere con lo swing trading. Poiché gli scambi swing si svolgono durante la notte, i requisiti di margine aumenteranno, soprattutto per i futures. Dovrai scoprire il requisito di margine overnight e assicurarti di avere abbastanza contanti nel tuo conto per coprirlo.

Lungo o Corto

Le azioni possono essere acquistate long o short. Fare short su un titolo significa aprire una nuova posizione nel titolo vendendolo. Questa è una scommessa che il prezzo delle azioni scenderà. Una volta che il prezzo delle azioni raggiunge un livello specifico, puoi riacquistarlo per chiudere la posizione.

Dovranno essere disponibili azioni presso il tuo broker per il prestito poiché lo shorting richiede il prestito di azioni. I future funzionano in modo leggermente diverso quando sono in cortocircuito. Non ci sono contratti da prendere in prestito quando si va short futures. In un certo senso, i futures sono più facili da short rispetto alle azioni.

Lo shorting è un metodo di trading molto rischioso. Se metti allo scoperto un titolo a $ 100 e continua a salire, la tua perdita continuerà a crescere. La parte negativa è che un titolo può continuare a salire, creando una perdita illimitata.

Naturalmente, lo short può sempre essere riacquistato per chiuderlo. Ma il concetto di uno short con perdite illimitate è sicuramente reale. Questo non è il caso quando "andare lungo". Poiché il valore di un'azione non può scendere oltre lo zero, il massimo che puoi perdere è l'importo totale investito nell'azione lunga. Ma puoi perdere molto di più quando vai allo scoperto su un titolo.

Gestione del rischio

È importante riconoscere che lo swing trading non è investire. Le posizioni sono ricoperte a breve termine. Poiché il numero di posizioni (e azioni) che possono essere aperte dipende dalla dimensione del conto di un trader, le posizioni dovranno essere chiuse periodicamente in modo che il trader possa sfruttare nuove opportunità.

Inoltre, le negoziazioni non hanno molto tempo per riprendersi da una perdita. Prima che un trade inizi ad andare contro di te, capisci quanto sei disposto a perdere in modo da avere un piano di gioco in corso. Ricorda, con lo swing trading; c'è solo così tanto tempo da dare per fare uno scambio, che sia vincente o perdente.

Quando uno scambio va a tuo favore, può essere allettante "lasciarlo andare". Ciò significa semplicemente mantenere la posizione aperta e guardare il profitto continuare a salire ogni giorno. Certo, se fosse così facile, lo farebbero tutti.

Ma il mercato ha un modo per rovinare i tuoi piani quando rimani in uno scambio troppo a lungo. Il percorso migliore è iniziare a scalare fuori dalla posizione. Ciò significa togliere i contratti per gradi. In questo modo, catturi parte dei tuoi profitti o riduci le perdite.

Pensieri finali

Lo swing trading non deve essere esclusivo di nessun altro stile di trading. Se sei un investitore, puoi continuare a investire. Se sei un day trader, puoi continuare a fare day trading.

Per gli investitori, poiché il mercato diventa più volatile, potrebbero trovare migliori opportunità attraverso lo swing trading. Per i day trader, che sono costantemente alla ricerca di operazioni, possono identificare periodicamente le operazioni più ideali per il trading di più giorni.

Gli stili, le tecniche e le strategie a disposizione di trader e investitori sono enormi. Lo swing trading è solo un altro strumento da inserire nella tua borsa degli attrezzi da trader/investitore e da utilizzare secondo necessità.