Mercato rialzista vs mercato ribassista

Come capire la differenza tra un mercato rialzista e un mercato ribassista... e come negoziare un mercato rialzista e un mercato ribassista

Un mercato rialzista è quando l'azione dei prezzi è in un trend rialzista, un mercato ribassista è quando l'azione dei prezzi è in una tendenza al ribasso. Ciò è particolarmente vero se esaminato su un arco di tempo più ampio.

CONSIGLIO :Alcuni potrebbero definire un mercato ribassista come una correzione del 20% dai massimi o superiore (specialmente se questo è sostenuto), e un mercato rialzista come guadagni del 20% dal più basso o più alto. Tenderei a definirlo più in termini di andamento dell'azione dei prezzi nel tempo. Una tendenza al rialzo è toro, una tendenza al ribasso è orso, le percentuali esatte non contano. Si possono considerare anche altri fattori, come il volume (il volume in calo è generalmente ribassista), una capitalizzazione di mercato di una classe di attività (una capitalizzazione di mercato in calo è generalmente ribassista), indicatori come RSI e MACD, metriche come vendite, ecc. La linea di fondo è orso significa giù e toro significa su, e generalmente il risultato di tutte le tendenze si riflette nel prezzo.

Come negoziare un mercato rialzista e ribassista

Come regola generale:

• Acquista i tuffi in un mercato rialzista.
• Vendi gli strappi in un mercato ribassista.
• Fare entrambe le cose (o non fare nulla) in un mercato stagnante.

In altre parole, logica generale e saggezza dice:

• Quando il prezzo si ritrae in un mercato rialzista, è generalmente vantaggioso andare long,
• Quando il prezzo sale in un mercato ribassista, è generalmente vantaggioso andare short,
• Quando il prezzo varia in un mercato stagnante, dovrai acquistare i tuffi e vendere gli strappi per trarre profitto.

Certo, è tutto più facile a dirsi che a farsi, perché:

• Devi mettere da parte la paura in un mercato rialzista, acquistare in una correzione dopo che il prezzo è sceso dai massimi quando il prezzo colpisce o rimbalza sul supporto. E, bisogna mettere da parte la FOMO in un mercato ribassista, vendere a prezzi bassi proprio quando il prezzo raggiunge o non riesce a resistere.
• Devi essere in grado di rilevare i livelli di supporto e resistenza, che richiede un livello di abilità.
• Devi cambiare tattica quando le condizioni del mercato cambiano. Di solito lo schema è qualcosa del tipo, Per esempio, orso -> stagnante -> toro… ma potrebbe anche essere orso -> stagnante (distribuzione) -> orso… oppure, toro -> stagnante (accumulazione) -> toro. Ogni combinazione dei tre in qualsiasi ordine logico è una possibilità.
• A meno che tu non stia HODLing una posizione corta o lunga, e aggiungendo a quella posizione su cali o strappi, devi cronometrare ogni flessione e seguire un trend rialzista più ampio. Cronometrare continuamente il mercato richiede tempo e abilità.

Mettere da parte la paura e la FOMO e prestare attenzione alla tendenza

La nostra inclinazione naturale è quella di vendere un bene quando sta scendendo, non comprare. Allo stesso modo, la nostra inclinazione naturale è spesso quella di HODL un bene che acquistiamo basso, soprattutto quando sta finalmente mostrando un po' di forza. Però, quelle inclinazioni ci favoriscono solo a determinate condizioni.

La tendenza è tua amica, ed essere un toro in un mercato orso, o un orso in un mercato rialzista, è generalmente una ricetta per perdere denaro.

La realtà è, non importa quanto sia rivoluzionario un asset, che si tratti di una mela o di un bitcoin, la psicologia del mercato può avere la meglio anche sui fondamentali più solidi.

In una vera tendenza al ribasso su una scala di lungo termine, comprare i tuffi troppo duro e veloce senza trarne profitto se e quando è un'opzione può portare alla rovina. In un vero trend rialzista su una scala di lungo termine, vendere gli strappi (prendere profitti troppo rapidamente) e non ricomprare, può significare lasciare un sacco di soldi sul tavolo, e il cortocircuito troppo aggressivo può portare alla rovina.

Però, se riesci a rilevare correttamente un mercato rialzista e un mercato ribassista, e se puoi imparare a seguire alcune regole di base in quei mercati, ti salverai da HODLing attraverso una grande recessione senza un piano o cortocircuitando il più grande mercato rialzista del decennio senza interruzioni, e se riesci davvero ad affinare le tue abilità... forse puoi anche imparare a trarre profitto nonostante le condizioni di mercato.

Rilevamento di un mercato orso o rialzista (come distinguere tra un mercato rialzista e un mercato ribassista)

Con tutto quanto sopra in mente, ecco alcuni suggerimenti per rilevare un mercato rialzista o ribassista che chiunque può implementare con il minimo sforzo (userò Bitcoin come esempio, ma puoi applicarlo a qualsiasi grafico):

1. Vai a TradingView, vai alle classifiche, e visualizzare il grafico che si desidera guardare. Per esempio, questo grafico Bitcoin (questo è il grafico nella parte superiore della pagina, puoi vedere che ho segnato chiaramente le tendenze orso e le tendenze rialziste).
2. Passa l'intervallo di tempo a candele mensili, e cambia il tipo di candela per Helkin Ashi (un tipo di candela più fluido che scambia l'accuratezza con la chiarezza mostrando le oscillazioni del prezzo medio). NOTA :se mensile non ha senso per la risorsa, riducilo a settimanale e poi giornaliero. Il punto qui è di essere il più ingrandito possibile per vedere il quadro generale.
3. Ora chiediti, “Vedo candele verdi con stoppini rivolti verso l'alto, o vedo candele rosse con stoppini rivolti verso il basso?"
4. Se vedi candele verdi con gli stoppini rivolti verso l'alto, probabilmente vorrai acquistare i ribassi o cercare un massimo per aprire una posizione corta a lungo termine. Se vedi candele rosse con stoppini rivolti verso il basso, probabilmente vuoi vendere gli strappi o cercare un fondo da aggiungere a una posizione a lungo termine.
5. Se vedi stoppini anormalmente lunghi, potresti essere vicino rispettivamente alla parte superiore o inferiore.

Ancora, È tutto più facile a dirsi che a farsi

Tutto questo è più facile a dirsi che a farsi.

È facile vedere le tendenze in retrospettiva, ma è difficile vederli formarsi nella pratica.

Per esempio, ecco il NASDAQ 100 dagli anni '80. È praticamente tutto un trend rialzista, a parte i crash del 2000 e del 2008.

Toro Nasdaq contro orso 1985 – 2018.

Il problema è che non puoi differenziare una correzione nella tendenza al rialzo dall'inizio di un grave crollo del livello di recessione. Se vendi tutti i mercati che sembrano ottobre 2018 - dicembre 2018, devi riacquistare ogni volta che riprende il trend rialzista (valido, ma richiede abilità).

Per confermare davvero un trend ribassista ci vuole tempo, e questo potrebbe significare subire pesanti perdite nel frattempo.

Con quello in mente, per acquistare/vendere efficacemente il mercato attuale devi ingrandire e utilizzare altre tattiche.

È molto improbabile che possa mai cronometrare la parte inferiore o superiore semplicemente guardando una risorsa come faccio io in questa pagina.

Nota che nel grafico BTC sopra puoi a malapena vedere il primo mercato ribassista del 2013, è sceso di quasi il 75%... quindi sì, lo zoom indietro è eccellente per rilevare tendenze dure e lunghe di orsi e tori, ma per ottenere i dettagli devi ingrandire e impiegare altre tattiche.

Ancora, Penso che entrambi i grafici Nasdaq e Bitcoin mostrino, puoi risparmiarti un sacco di grattacapi semplicemente usando queste semplici tattiche per rilevare tendenze generali molto grandi. Immagina di acquistare azioni solo due volte e di vendere due volte dal 1980, o immagina di comprare e vendere Bitcoin solo due volte dal 2011? Molto bello, no? Se lo fai, puoi permetterti di aspettare e mettere in gioco dei profitti per vedere una tendenza confermata… se questo non è il tuo stile, quindi ingrandisci.

Dipende tutto da te, il punto qui è solo mostrarti la matrice, per non dirti come giocare la tua mano (cioè, contenuto informativo; non investire consigli).