Che cos'è un Trading Range?

Un trading range è il movimento verticale dei prezzi tra un soffitto resistente e un piano di supporto per un periodo di tempo. Il trading range si verifica spesso in tutti i mercati finanziariMercati finanziariMercati finanziari, dal nome stesso, sono un tipo di mercato che fornisce una via per la vendita e l'acquisto di beni come obbligazioni, azioni, cambio estero, e derivati. Spesso, sono chiamati con nomi diversi, tra cui "Wall Street" e "mercato dei capitali, " ma tutti significano ancora la stessa cosa. in cui la resistenza del prezzo è fornita dal massimo del range di trading di un titolo, mentre il supporto del prezzo è offerto dal fondo del trading range.

Tali consolidamenti orizzontali offrono opportunità ai trader in cui possono vendere vicino alla resistenza e acquistare vicino al supporto. Ad alcuni commercianti, il range di trading può segnalare un'opportunità di trading rivoluzionaria in cui si verifica un breakout al di sopra del tetto e un guasto al di sotto del piano di supporto.

Riepilogo

• Il range di trading si verifica quando le azioni sui prezzi rimbalzano costantemente tra massimi e minimi stabiliti per un certo periodo.
• In un trading range, i trader utilizzano vari approcci di analisi tecnica per identificare i principali livelli di supporto e resistenza prima di entrare nel mercato.
• Un range di trading offre ai trader l'opportunità di confermare il loro ingresso nel mercato tramite supporto e resistenza o breakout e guasti.

Comprensione del range di trading

Ritorno alla media

Il comportamento del prezzo può essere interpretato come una distribuzione che si avvicina o si allontana dal suo prezzo medio nel tempo. La media mobileMedia mobileUna media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di un trend. Riassume che i punti dati sono il metodo più popolare utilizzato per stabilire il prezzo medio di mercato. Essenzialmente, la pendenza della media mobile viene monitorata per confermare il verificarsi di un trading range.

È più probabile che il prezzo ritorni al suo prezzo medio quando si sposta al di sopra o al di sotto della sua media mobile. L'idea è di capitalizzare la tendenza del prezzo a tornare alla media.

Diversi fattori influenzano i prezzi dei titoli, quali il tipo di titolo e il settore in cui opera il titolo. Per esempio, gli strumenti negoziabili a reddito fisso dimostrano un range di trading più piccolo rispetto alle materie prime. Materie prime Le materie prime sono un'altra classe di attività, proprio come le azioni e le obbligazioni. La maggior parte delle materie prime sono prodotti che provengono dalla terra che possiedono e azioni con un'elevata volatilità dei prezzi.

Trading a range limitato

Gli investitori che intendono trarre profitto dal trading range-bound scelgono strumenti con una volatilità inferiore poiché una volatilità più elevata indica turbolenze nel mercato. Un prezzo elevato funge da principale livello di resistenza in un mercato ristretto, che può essere considerato un tetto per l'azione dei prezzi e non può essere rotto.

Allo stesso modo, il prezzo basso funge da principale livello di supporto, che può essere considerato un piano per l'azione dei prezzi. Ancora, sia il prezzo alto che il prezzo basso possono essere rotti. Per utilizzare una strategia di trading range-bound, un commerciante deve prima identificare le condizioni di mercato, che comporta maggiori livelli di supporto e resistenza, utilizzando vari approcci di analisi tecnica.

Come determinare un mercato variabile

I trader possono evitare falsi rimbalzi o interruzioni adottando vari metodi, come filtri commerciali o trigger commerciali, per entrare in un trading range. Esistono varie strategie di trading range-bound, inclusi strumenti tecnici chiave come Bollinger BandsBollinger Bands®"Bollinger Bands" sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger negli anni '80 per il trading di azioni. Le bande comprendono un indicatore di volatilità che misura l'alto o il basso relativo del prezzo di un titolo in relazione alle operazioni precedenti., oscillatori, e medie mobili, tra gli altri.

Con le bande di Bollinger, la pendenza della media mobile che attraversa il centro delle bande può essere monitorata per determinare se il mercato è limitato all'intervallo. Una pendenza piatta o quasi piatta indica un potenziale trading.

D'altra parte, gli oscillatori vengono utilizzati per determinare l'intervallo di trading confermando le virate o la resistenza vicino o in corrispondenza del supporto e della resistenza. Se la linea o le linee dell'oscillatore attraversano il limite di ipervenduto, un potenziale commercio lungo è nell'offerta. Al contrario, se la linea dell'oscillatore attraversa il confine di ipercomprato, un potenziale short trade è vicino.

Strategie di trading range

Supporto e Resistenza

Per interpretare correttamente i grafici dei prezzi e fare trading con successo, i trader devono identificare e misurare la forza del supporto e della resistenza. Una tendenza al ribasso può essere interrotta o invertita al livello di supporto in cui l'acquisto è forte. Le linee orizzontali o quasi orizzontali che collegano più fondi sono utilizzate per rappresentare il supporto.

Anche, una tendenza al ribasso può essere interrotta o invertita al livello di resistenza in cui la vendita è forte. Le linee orizzontali o quasi orizzontali che collegano diversi piani vengono utilizzate per rappresentare la resistenza.

Fattori come altezza, lunghezza, e il volume degli scambi in una zona specifica determinano la forza del supporto e della resistenza delle regioni. Perciò, un titolo in un mercato rangebound può essere acquistato quando il prezzo si avvicina a un livello di supporto o venduto quando il prezzo raggiunge un livello di resistenza.

Sblocchi e guasti

Un breakout da un trading range può anche offrire ai trader l'opportunità di entrare in un mercato rangebound. I trader dovrebbero confermare l'ingresso utilizzando indicatori come l'azione del prezzo o del volume.

Per esempio, dovrebbe esserci un aumento del volume al di fuori del range di trading al breakout iniziale. I trader possono scegliere di attendere un ritracciamento prima di entrare nel mercato piuttosto che seguire il prezzo.

Configurazione del trading

Il range trading cerca di sfruttare l'azione dei prezzi tra i livelli di supporto e resistenza. Dopo aver individuato condizioni di mercato favorevoli, un trader può acquistare un titolo vicino o nella zona di ipercomprato e vendere vicino o al livello di ipervenduto.

Il successo a lungo termine in un trading range richiederebbe a un trader di entrare nel mercato in cui lo stop loss è più basso e l'obiettivo di profitto è più alto. La strategia può funzionare bene in un mercato finanziario di tendenza.

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