Come iniziare a fare trading diurno:una guida per principianti

L'ascesa dell'investitore al dettaglio ha generato molta più attenzione e interesse per il day trading. In sostanza, il day trading è una strategia che prevede transazioni eseguite rapidamente su determinati investimenti in un solo giorno.

Molti nuovi investitori sono incuriositi dal day trading perché hanno visto alcuni investitori realizzare enormi profitti dalla pratica, molto più di quanto avrebbero fatto con strategie di investimento a lungo termine.

Al contrario, una considerevole maggioranza di persone che entrano nel day trading non ha successo. È un'impresa piena di rischi. Le persone che non sono preparate per l'intensità e la complessità del day trading hanno quasi la certezza di fallire. Ci vuole più lavoro, tempo e competenze per diventare un day trader di successo.

Se non sei scoraggiato dal rischio, ecco alcuni suggerimenti su come iniziare a fare trading diurno.

Cos'è il Day Trading?

Esistono due stili di base di trader:passivo e aggressivo. I trader comuni e quotidiani che effettuano relativamente poche transazioni - i tipi "impostalo e dimenticalo" che acquistano materie prime e le guardano crescere di valore - sono passivi. I loro guadagni sono costanti, lenti e generalmente modesti.

I day trader, d'altra parte, sono aggressivi quanto uno può essere.

Il day trading è la pratica di acquistare e vendere titoli, spesso alcune volte in un solo giorno. I day trader mirano a ottenere un rapido profitto dalle fluttuazioni dei prezzi brevi. Il tipico day trader effettua più operazioni in una singola sessione per ottenere guadagni significativi.

Il day trading è strettamente allineato con gli eventi che innescano guadagni o perdite di mercato a breve termine. Questi possono essere rapporti sugli utili, notizie relative all'economia, aumenti o tagli dei tassi di interesse o semplicemente psicologia del mercato.

Per questo motivo, i day trader devono essere un po' più agili e intelligenti rispetto al resto del mercato. Le loro transazioni di solito comportano maggiori quantità di leva finanziaria e pianificazione a breve termine. Possono possedere merci per un minimo di mezzo secondo. Hanno bisogno di investire più tempo nella loro attività di trading e di avere lo stomaco per le brutte giornate occasionali. I rischi connessi al day trading sono molto più elevati rispetto agli investimenti passivi a lungo termine.

Perché il day trading è così attraente per alcuni? Potresti aver già capito il motivo:il potenziale di profitto è grande. Naturalmente, lo è anche il potenziale di perdita!

La differenza tra un buon day trader e uno mediocre o cattivo può essere sottilissima. Alcuni day trader possono vedere enormi salti di reddito. Ma il day trading non è qualcosa che si può semplicemente iniziare a fare. Avrai bisogno di fare piani, stabilire limiti, sviluppare strategie ed esercitarti. Ecco alcuni suggerimenti per il trading giornaliero quando vuoi entrare nel mercato.

Decidere cosa scambiare

Poiché il day trading è un'attività ad alto rischio e ad alto sforzo, è più adatto per materie prime volatili e liquide. L'aspirante day trader dovrebbe scegliere una classe di attività in cui specializzarsi, piuttosto che oscillare per le barriere in molti mercati.

Gli obiettivi più comuni per i trader giornalieri di materie prime includono:

Azioni

La compravendita di azioni è l'elemento costitutivo principale del mercato degli investimenti. È rappresentato dall'acquisto di base di azioni di società pubbliche. Gli azionisti guadagnano o perdono quando i prezzi delle azioni aumentano o diminuiscono.

Forex

Il mercato dei cambi scambia valute di diversi paesi o regioni. I commercianti al dettaglio guadagnano profitti quando il valore di una valuta cambia nel tempo. Il cambio di dollari USA in euro (e viceversa) è la transazione forex più comune.

Futuri

I futures sono contratti per acquistare o vendere una determinata merce, come carburante, materie prime, metalli preziosi o azioni, a una certa data per un determinato prezzo. Gli investitori acquistano futures per la possibilità di guadagnare profitti quando il prezzo delle materie prime aumenta.

Quanto capitale avrai bisogno

Poiché il day trading è un'attività ad alto rischio, gli investitori devono disporre di un importo minimo di capitale con cui investire. Maggiore è il capitale che una persona può permettersi di riservare per il day trading, più facile sarà per loro resistere alle perdite. Il tuo capitale minimo dipende dalla merce che negozierai, nonché dai limiti impostati dal tuo broker.

Per le azioni negli Stati Uniti, c'è un minimo richiesto dalla legge di $ 25.000. Se il saldo del tuo conto di trading azionario scende al di sotto di $ 25.000, non puoi fare trading finché non depositi fondi per riportare il saldo a quel livello. È meglio iniziare con un minimo leggermente più alto, come $ 30.000 o $ 40.000, per consentire perdite senza interrompere il trading.

Puoi entrare nel mercato forex con molto meno capitale. La maggior parte dei broker richiede un saldo minimo di $ 100 per il trading forex. Ma più puoi permetterti di investire, maggiori sono le possibilità di guadagnare entrate decenti. $ 5.000 è un buon punto di partenza.

C'è più spazio di manovra nel mercato dei futures. Gli investitori utilizzano la leva per acquistare contratti per una frazione di quello che dovrebbero valere. Iniziare con almeno $ 10.000 per i futures è uno dei suggerimenti più comuni per il day trading.

Strumenti di cui avrai bisogno

Il day-trading è un'attività intensiva e in rapido movimento. Implica molte transazioni nell'arco di poche ore. Per essere efficace, ci sono alcuni suggerimenti, strumenti e azioni di trading giornaliero che devi ottenere e intraprendere prima di iniziare.

Computer

Il tuo computer sarà il cuore delle tue operazioni di day trading e deve essere potente. Un vecchio computer lento è dannoso per il day trading. Uno che è in ritardo o si arresta in modo anomalo toglie la tua capacità di eseguire transazioni rapide. Cerca quelli con processori potenti e veloci.

Monitor

La maggior parte dei day trader utilizza più di un monitor per i propri computer. Non è un requisito assoluto avere due o più monitor, ma è uno dei migliori consigli per il day trading.

Internet affidabile

Hai bisogno della connessione Internet più veloce che puoi ottenere per il day trade:ADSL come minimo o cavo se puoi. Internet lento impedisce alle pagine della piattaforma di trading di aggiornarsi alla velocità necessaria per essere un day trader efficace.

Conto di intermediazione

Broker come Fidelity, TD Ameritrade, E*TRADE e Interactive Brokers sono le entità che eseguono i tuoi comandi di acquisto e vendita. La maggior parte di loro non richiede un saldo minimo del conto (anche se dovrai iniziare con qualcosa).

Poiché i day trader eseguono molte transazioni giornaliere, è una buona idea concentrarsi su intermediazioni con commissioni più basse. Gli addebiti per transazione intaccheranno i tuoi profitti. Ma hai anche bisogno di un broker che ti dia un buon supporto tecnico. Se fanno pagare qualche centesimo in più rispetto a un intermediario con supporto scarso o inesistente, potrebbe valere il costo aggiuntivo.

Evita di utilizzare una banca per il tuo conto di intermediazione; le loro commissioni sono generalmente elevate e i loro servizi di intermediazione non sono personalizzabili come le istituzioni orientate agli investimenti.

Piattaforma di trading

Il tuo conto di intermediazione includerà una sorta di piattaforma di trading. Ma hai molte opzioni per app e servizi di intermediazione. Alcune piattaforme sono più ottimizzate per imparare a iniziare a fare trading diurno. Cerca quelli che stai considerando prima di registrarti. Provane alcuni e decidi quale funziona per te.

Imposta un programma

I day trader operano secondo orari coerenti. Uno dei suggerimenti più importanti per il day trading è decidere quale sarà il tuo programma e seguirlo religiosamente.

Poiché i day trader potrebbero avere a che fare con i mercati internazionali, gli orari in cui opereranno saranno diversi. Se fai trading di azioni, i tuoi orari si allineeranno a quando operano la Borsa di New York (NYSE) o il Nasdaq. Se stai negoziando valute internazionali sul mercato forex, avrai una gamma più ampia di orari con cui lavorare.

Ma non farai trading tutto il giorno. Probabilmente farai trading solo da due a tre ore al giorno (un altro elemento che rende il day trading attraente per molti). Questo perché i meccanismi del day trading si basano su quelle parti della giornata in cui i prezzi delle materie prime sono più volatili.

Prendi il mercato azionario. I movimenti di prezzo più rapidi da cui traggono profitto i day trader si verificano nella prima o due ore dopo la campanella mattutina del NYSE. Fluttuano di nuovo nell'ultima ora del giorno lavorativo. Quindi il tuo programma di trading giornaliero potrebbe essere dalle 9:30 alle 11:00 e di nuovo dalle 15:00 alle 16:00. È l'ora orientale, quindi dovresti modificare quelle ore se ti trovi in ​​un fuso orario diverso.

Il trading di futures ha una gamma leggermente più ampia. Molti trader di futures iniziano a lavorare prima dell'apertura del NYSE. Questa volta, ovviamente, si chiama "pre-mercato". Nel momento in cui il mercato si apre, il volume degli scambi di futures aumenta in modo significativo. Le persone che hanno fatto trading pre-mercato sono in grado di raccogliere maggiori frutti dai salti di prezzo volatili. Un trader di futures, quindi, potrebbe avere un programma dalle 8:30 alle 11:00 orientali.

Il trading Forex può avvenire in qualsiasi momento della giornata poiché i trader Forex si occupano di valute in tutto il mondo. Se lavori con l'euro, guadagnerai di più nelle ore notturne quando le borse europee sono aperte.

Il maggior volume di scambi di solito avviene tra l'1:00 e mezzogiorno, ora orientale per il forex. Quando le borse NYSE ed europee sono aperte contemporaneamente, il volume degli scambi è eccezionalmente alto. Questa sovrapposizione si verifica in genere tra le 9:30 e le 10:00 a est.

Ovviamente, modificherai di conseguenza il tuo programma di trading forex se scambi valute in altre parti del mondo, come lo yen giapponese, il franco svizzero o la sterlina britannica.

Gestione del rischio

Uno dei suggerimenti più significativi per il day trading è limitare l'esposizione al rischio. Solo perché hai $ 50.000 di capitale non significa che dovresti investire tutti i $ 50.000 in una sessione di trading. Investirai molto meno.

La gestione del rischio nel day trading è regolata dalla fissazione di limiti. Puoi decidere di acquistare un'azione quando raggiunge un determinato livello di prezzo, una pratica chiamata "ordine limite". Potresti anche trovare un punto per scaricare una merce il cui valore sta scendendo per evitare ulteriori perdite:questo è chiamato punto di "stop loss".

Uno dei consigli di day trading più comuni suggerisce di non esporre più dell'1% del tuo capitale in una determinata transazione. Quindi, se il tuo capitale è di $ 50.000 in totale, ti limiteresti a spendere solo $ 500 per ogni operazione. I day trader calcolano le loro posizioni, determinando il loro prezzo limite dell'ordine e il loro prezzo stop-loss in modo che non più dell'1% del loro capitale sia mai a rischio.

Anche molti day trader si sottopongono a limiti giornalieri. Una linea guida suggerisce di impostare un limite di perdita del 3% del tuo capitale per ogni giorno in cui fai trading. Utilizzando il nostro modello di $ 50.000 di capitale, ciò significa che se ti ritrovi in ​​calo di $ 1.500 in qualsiasi momento della giornata di negoziazione, chiudi il negozio e smetti di fare trading fino a domani.

Impara e fai pratica — per molto tempo

Vale la pena ribadire che il day trading è un'impresa estremamente complicata. Anche con i limiti che imposti, lavorerai con somme di denaro relativamente elevate. La concorrenza è furiosa. Avrai bisogno di una combinazione di market intelligence e focus single-track. Queste non sono qualità che la maggior parte dei trader trova facilmente.

Ad essere sinceri, le possibilità di diventare un day trader di successo costante non sono a tuo favore. VantagePoint stima che solo dal 3,5% al ​​4,5% dei trader giornalieri finirà per avere abbastanza successo da trasformarlo in una carriera a tempo pieno. "Se il successo è definito come un profitto trascurabile per almeno un paio di mesi", afferma VantagePoint, "il tasso di successo è compreso tra il 6% e l'8% circa".

Ecco perché la maggior parte degli esperti finanziari insiste sul fatto che trascorri molto tempo in simulatori commerciali, commercianti di carta e sessioni di pratica prima di avviare una carriera di trading diurna. Più a lungo puoi esercitarti, meglio starai. Anche in questo caso, non aspettarti di realizzare profitti immediati.

Il punto per essere un day trader di successo è avere sempre successo. È sviluppare competenze e strategie intensive che forniscano risultati solidi di volta in volta. Fare affidamento sulla fortuna o sulle emozioni non è mai una buona strategia per nessun tipo di negoziazione di titoli, ma nel day trading può essere particolarmente letale.

Concediti del tempo per imparare come iniziare a fare trading diurno. Informati sulle complessità del day trading e fai pratica con i trader simulati. La maggior parte dei day trader di successo ti dirà che ci sono voluti anni per guadagnare un rendimento decente. Ancora una volta... sono anni. Quando stai pensando di iniziare a fare trading diurno, pianifica in intervalli di anni, non mesi.

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