Cosa sono le azioni growth e come possono potenziare il tuo portafoglio?

La maggior parte degli investitori apprezza il valore di un portafoglio coerente, che genera rendimenti attesi su base affidabile. Ma per quanto confortanti siano questi titoli collaudati, non sempre aiutano gli investitori a realizzare il loro vero potenziale di guadagno.

Un investitore esperto cerca nuove opportunità. Cercheranno società che potrebbero essere ai margini del mercato azionario ora, ma che sono perfettamente pronte a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni.

In qualche modo, queste aziende non si adattano alla struttura tradizionale dei settori in cui operano. Stanno facendo qualcosa di innovativo, offrendo un nuovo servizio di cui i clienti non sapevano di aver bisogno in passato.

Molti di loro stanno riscrivendo le regole del settore stesso, ottenendo alla fine un enorme successo e un posto permanente nel mercato globale.

Queste materie prime devono essere selezionate con attenzione, ma quando un investitore salta su quella giusta al punto giusto, il suo portafoglio può raccogliere i benefici prima di quanto pensi. Chiamiamo questi investimenti "azioni in crescita".

Cosa sono i titoli di crescita?

Le azioni growth sono materie prime che gli speculatori ritengono abbiano la possibilità di offrire tassi di rendimento più elevati rispetto all'offerta media di azioni. Sono emessi da aziende che prevedono di ottenere grandi vendite e ricavi un po' più rapidamente di altre.

I titoli growth sono il fulcro centrale dei portafogli per molti investitori. Sono ciò che guida i rendimenti più consistenti di un azionista, almeno in teoria. La definizione dei titoli di crescita implica che si ritiene che l'azienda sia in linea per aumentare il proprio business e la redditività a un ritmo molto più veloce di altri.

La definizione di titoli di crescita li distingue dai titoli di valore, che sono azioni sottovalutate in società affermate con lunghi record di successo finanziario.

Questi titoli "sicuri" sono generalmente fonti affidabili di rendimenti coerenti e modesti. I titoli di crescita, d'altra parte, sono materie prime a marchio di fuoco che si ritiene abbiano un potenziale in forte espansione.

Detto questo, trovare un buon titolo di crescita tra i campi di concorrenti emergenti può essere complicato:non sono sempre candidati ovvi come Amazon o Facebook.

Inizieremo esaminando alcune caratteristiche di base dei titoli di crescita, seguite da ciò che rende un candidato di titoli con crescita più forte.

Caratteristiche delle azioni a crescita comune

Alcuni degli esempi di stock di crescita dei tratti più comuni in possesso includono:

Crescita superiore alla media del mercato azionario

Naturalmente, questa è la caratteristica più ovvia di un titolo in crescita:è proprio lì nel nome! Il prezzo delle sue azioni aumenta a un tasso molto più alto e più rapido rispetto alla media dell'indice del mercato azionario.

Prezzo delle azioni più elevato

Un titolo di crescita è quasi sempre più costoso di altri titoli. Questo perché gli investitori sono disposti a scommettere sul suo eventuale boom e mettersi in fila per acquistare azioni, aumentando il rapporto prezzo per utili e il prezzo delle azioni.

Ma quel prezzo più alto delle azioni sembrerà un affare tra cinque o dieci anni se gli investitori si riveleranno nel giusto e la società avrà un enorme successo.

Nessun dividendo o basso

Una società per azioni in crescita è fortemente focalizzata sull'aumento delle vendite e dei ricavi in ​​questo momento e nel prossimo futuro. Ciò significa che l'azienda di solito reinveste i suoi guadagni in se stessa, costruendo l'azienda per generare più entrate. Pertanto, i titoli growth raramente generano pagamenti di dividendi agli azionisti, i pochissimi che pagano dividendi a tassi estremamente bassi.

Vantaggio competitivo

I titoli di crescita che hanno maggiori probabilità di successo provengono da società che detengono una sorta di netto vantaggio rispetto ai concorrenti. Potrebbe trattarsi di un prodotto proprietario e richiesto, di una posizione dominante sul mercato, di un capitale intellettuale significativo o di qualcos'altro che gli altri concorrenti non hanno.

Questo vantaggio è chiamato "proposta di vendita unica". Se è abbastanza convincente, aiuta l'azienda a crescere e guadagnare molto più velocemente rispetto ad altri del suo genere.

Clienti fedeli

La "fedeltà" non è una metrica tangibile e misurabile, a differenza delle vendite. Ma un'azienda con una base di clienti estremamente fedele dimostra che la sua proposta di vendita unica sta colpendo il segno ed è più probabile che trovi un successo diffuso.

Un'azienda con una forte base di fan è in una posizione migliore per affrontare il mercato più ampio e può essere classificata come un titolo in crescita.

Perturbazione del mercato

Le società per azioni in crescita sono spesso rivoluzionarie nei rispettivi settori. Trovano problemi che devono essere risolti o lacune che devono essere colmate. Spesso creano la propria nicchia e rivoluzionano il settore.

Quando ricevevamo i DVD da Netflix per posta vent'anni fa, non sapevamo di aver bisogno del servizio di streaming che ora diamo per scontato. Quindi un'azienda che sta rivoluzionando il suo settore si adatta ad altri esempi di titoli in crescita.

Rischio maggiore

Non importa quanto gli investitori possano sentirsi entusiasti di un determinato titolo in crescita, ci sarà sempre un livello amplificato di incertezza e insicurezza al riguardo, almeno nel breve termine.

È probabile che un titolo in crescita subisca molta volatilità del prezzo delle azioni, a volte per un anno o due. Ma resistere a quei tempi rischiosi può comportare un enorme profitto a lungo termine se l'investitore ha lo stomaco per resistere.

Settori con la maggior parte delle azioni in crescita:esempi

Sebbene sia possibile trovare esempi di titoli in crescita in qualsiasi settore commerciale sul mercato azionario, alcune aree tendono ad avere concentrazioni significativamente più elevate di altre. Questi focolai di titoli di crescita includono quanto segue:

Tecnologia

Questo potrebbe essere un gioco da ragazzi. I titoli di crescita di più alto profilo dell'ultimo quarto di secolo (e più a lungo, a dire il vero) provengono dal settore IT, inclusi tutti, da Microsoft e Apple ad Amazon e Alphabet (alias Google).

L'innovazione tecnologica è un aspetto infinito della società moderna ed è probabile che rimanga lo stesso per un po'.

Sanità e biotecnologie

La sanità ha dominato il mercato negli ultimi due anni. Insieme ai giganti aziendali che hanno lavorato per risolvere problemi di salute in tutto il mondo, troverai alcune aziende emergenti che cercano di fornire nuovi prodotti per cure mediche e medicina preventiva.

Le aziende biotecnologiche innovative sono particolarmente degne di nota in questo campo:molte sono solo un'approvazione della FDA dal mercato e un aumento del valore delle azioni.

Energia rinnovabile

Le compagnie energetiche stanno ripensando le loro tabelle di marcia dei prodotti a causa delle preoccupazioni ambientali sui cambiamenti climatici. Ma molte aziende più piccole che offrono soluzioni solari, eoliche e idroelettriche stanno aprendo la strada.

Se le loro innovazioni possono mantenere un ampio sostegno pubblico man mano che la crisi diventa più urgente, potrebbero diventare redditizie man mano che un numero maggiore di utenti di energia si rivolge alle fonti rinnovabili per l'energia.

Vendita al dettaglio online ed eCommerce

Una parola:Amazon. Solo un paio di decenni fa l'azienda di Seattle vendeva solo libri online; da allora sono diventati probabilmente il più grande perturbatore del settore nella storia del business.

Amazon ha praticamente inventato l'eCommerce come lo conosciamo e sulla sua scia sono nate altre aziende come PayPal, Alibaba e JD.com.

Il settore delle attività ancora in via di sviluppo ha molti esempi di titoli in crescita, ma anche un numero leggermente maggiore di candidati al boom o al fallimento.

Fintech

La tecnologia sta cambiando il volto del mondo finanziario quasi quanto quello della sanità e della vendita al dettaglio. I clienti si rivolgono alle società fintech per i servizi bancari moderni come l'elaborazione dei pagamenti, il mobile banking, i prestiti da persona a persona e software finanziari complessi. Aziende come PayPal e Square sono diventate famose durante il boom del fintech.

Mercati emergenti

Le società con sede in paesi che stanno aumentando il loro coinvolgimento nell'economia globale sono alcuni degli esempi di titoli di crescita più intriganti in borsa.

I mercati emergenti includono paesi come Messico, Pakistan, Brasile, Corea del Sud e Indonesia, luoghi che stanno passando dalle economie meno sviluppate a quelle più vicine ai mercati più aggiornati di Stati Uniti, Giappone e Germania.

Includono anche grandi paesi come Cina e Russia che si stanno integrando maggiormente con il mercato globale rispetto al passato.

Esempi di titoli a crescita storica

A rigor di termini, tutti il titolo era un titolo in crescita ad un certo punto. Ma negli ultimi 30 anni circa, alcuni di loro hanno mostrato una crescita eccezionale che ha ricompensato di cuore i loro primi investitori.

Amazon

Non ci soffermeremo troppo sull'ovvio. Diciamo solo che il prezzo delle azioni di Amazon è aumentato di oltre il 210.000%:è il percentuale — dalla sua offerta pubblica iniziale. Se avessi investito $ 20.000 in Amazon nel 1997, ora varrebbe circa $ 42,6 milioni.

Jack Henry &Associates

Jack Henry, una società fintech che fornisce servizi al settore finanziario, ha ottenuto un enorme vantaggio nel panorama fintech:è entrata in attività nel 1985.

Da allora, il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre il 210.000%, ma soprattutto negli ultimi cinque anni poiché le soluzioni fintech avanzate hanno trovato la loro strada nella vita di tutti i giorni. Ci sono voluti più di 30 anni, ma lo status di Jack Henry come uno dei primi visionari è stato ampiamente ripagato.

Azienda di bevande mostruose

Dal 2002, Monster Beverage ha aumentato le sue entrate quasi quanto le persone che bevono il suo prodotto ad alto contenuto di caffeina. Ha più che raddoppiato le sue entrate annuali tra il 2002 e il 2012, ottenendo un rendimento finale di oltre 20 anni di oltre l'87.500%.

Gorilla Trades:ti aiuta a trovare un reale potenziale di crescita

Gorilla Trades trova opportunità di crescita delle azioni che battono il mercato, aiutando i nostri clienti a realizzare grandi profitti più e più volte. Per saperne di più, iscriviti ai nostri avvisi giornalieri gratuiti.