Analisi delle tendenze

Che cos'è l'analisi delle tendenze?

L'analisi delle tendenze è una tecnica utilizzata nell'analisi tecnica che tenta di prevedere i futuri movimenti dei prezzi delle azioni sulla base dei dati di tendenza osservati di recente. L'analisi delle tendenze utilizza dati storici, come i movimenti dei prezzi e il volume degli scambi, prevedere la direzione a lungo termine del sentiment del mercato.

Punti chiave

• L'analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al mercato rialzista, e poi cavalcare quella tendenza fino a quando i dati suggeriscono un'inversione di tendenza, come un mercato rialzista.
• L'analisi delle tendenze si basa sull'idea che ciò che è accaduto in passato dia ai trader un'idea di ciò che accadrà in futuro.
• L'analisi delle tendenze si concentra su tre orizzonti temporali tipici:breve; intermedio-; e a lungo termine.

Analisi delle tendenze

Capire l'analisi delle tendenze

L'analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al mercato rialzista, e cavalcare quella tendenza fino a quando i dati suggeriscono un'inversione di tendenza, come un mercato rialzista. L'analisi delle tendenze è utile perché muovendosi con le tendenze, e non contro di loro, porterà a profitto per un investitore. Si basa sull'idea che ciò che è accaduto in passato dia ai trader un'idea di ciò che accadrà in futuro. Esistono tre tipi principali di tendenze:breve, medio e lungo termine.

Una tendenza è una direzione generale che il mercato sta prendendo durante un determinato periodo di tempo. Le tendenze possono essere sia al rialzo che al ribasso, relative a mercati rialzisti e ribassisti, rispettivamente. Sebbene non sia richiesto un periodo di tempo minimo specificato affinché una direzione possa essere considerata una tendenza, più a lungo si mantiene la direzione, tanto più notevole è la tendenza.

L'analisi delle tendenze è il processo di osservazione delle tendenze attuali al fine di prevedere quelle future ed è considerata una forma di analisi comparativa. Ciò può includere il tentativo di determinare se una tendenza attuale del mercato, come guadagni in un particolare settore di mercato, è probabile che continui, nonché se una tendenza in un'area di mercato potrebbe tradursi in una tendenza in un'altra. Sebbene un'analisi di tendenza possa coinvolgere una grande quantità di dati, non vi è alcuna garanzia che i risultati saranno corretti.

Per iniziare ad analizzare i dati applicabili, è necessario prima determinare quale segmento di mercato verrà analizzato. Ad esempio, potresti concentrarti su un particolare settore, come il settore automobilistico o farmaceutico, nonché un particolare tipo di investimento, come il mercato obbligazionario.

Una volta selezionato il settore, è possibile esaminarne l'andamento generale. Ciò può includere il modo in cui il settore è stato influenzato da forze interne ed esterne. Per esempio, i cambiamenti in un settore simile o la creazione di un nuovo regolamento governativo si qualificherebbero come forze che incidono sul mercato. Gli analisti quindi prendono questi dati e tentano di prevedere la direzione che il mercato prenderà in futuro.

Critiche all'analisi delle tendenze, e commerciale tecnico in genere, sostengono che i mercati sono efficienti, e già prezzo in tutte le informazioni disponibili. Ciò significa che la storia non ha necessariamente bisogno di ripetersi e che il passato non prevede il futuro. Aderenti all'analisi fondamentale, Per esempio, analizzare la condizione finanziaria delle aziende utilizzando bilanci e modelli economici per prevedere i prezzi futuri. Per questo tipo di investitori, i movimenti quotidiani delle azioni seguono un percorso casuale che non può essere interpretato come modelli o tendenze.

Strategie di trading di tendenza

I trader di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze. Esistono molte strategie di trading di tendenza diverse che utilizzano una varietà di indicatori tecnici:

• Medie mobili: Queste strategie implicano l'assunzione di posizioni lunghe quando una media mobile a breve termine supera una media mobile a lungo termine, ed entrare in posizioni corte quando una media mobile a breve termine incrocia al di sotto di una media mobile a lungo termine.
• Indicatori di momento: Queste strategie implicano l'ingresso in posizioni lunghe quando un titolo è in trend con un forte slancio e l'uscita da posizioni lunghe quando un titolo perde slancio. Spesso, l'indice di forza relativa (RSI) viene utilizzato in queste strategie.
• Linee di tendenza e modelli grafici: Queste strategie implicano l'inserimento di posizioni lunghe quando un titolo è in trend più alto e il posizionamento di uno stop-loss al di sotto dei livelli di supporto chiave della linea di tendenza. Se il titolo inizia a invertire, la posizione viene chiusa per un profitto.

Il trend following è un sistema di trading basato sull'utilizzo dell'analisi dei trend e sulla raccomandazione prodotta per determinare quali investimenti fare. Spesso, l'analisi viene condotta tramite l'analisi computerizzata e la modellazione dei dati rilevanti ed è legata alla dinamica del mercato.

Gli indicatori possono semplificare le informazioni sui prezzi, oltre a fornire segnali commerciali di tendenza o avvisare di inversioni. Possono essere utilizzati su tutti i tempi, e dispongono di variabili che possono essere regolate per soddisfare le preferenze specifiche di ciascun trader.

Generalmente, è consigliabile combinare strategie di indicatori o elaborare le proprie linee guida, quindi i criteri di entrata e di uscita sono chiaramente stabiliti per le negoziazioni. Ciascun indicatore può essere utilizzato in più modi di quelli descritti. Se ti piace un indicatore, ricercarlo ulteriormente, e, soprattutto, provalo prima di usarlo per fare scambi dal vivo.

Che cos'è una tendenza?

Una tendenza è la direzione generale di un mercato durante un determinato periodo di tempo. Le tendenze possono essere sia al rialzo che al ribasso, relative a mercati rialzisti e ribassisti, rispettivamente. Sebbene non sia richiesto un periodo di tempo minimo specificato affinché una direzione possa essere considerata una tendenza, più a lungo si mantiene la direzione, tanto più notevole è la tendenza. Le tendenze sono identificate tracciando linee, note come linee di tendenza, che collegano l'azione dei prezzi facendo massimi e minimi più alti per un trend rialzista, o minimi e massimi decrescenti per un trend ribassista.

Quali sono esempi di strategie di trading di tendenza?

Le strategie di trading di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze combinando una varietà di indicatori tecnici insieme all'azione del prezzo dello strumento finanziario. Tipicamente, questi includono le medie mobili, indicatori di slancio, e linee di tendenza, e schemi grafici.

Le strategie delle medie mobili comportano l'ingresso in posizioni lunghe, o breve, posizioni quando la media mobile di breve termine incrocia sopra, o sotto, una media mobile di lungo periodo. Le strategie degli indicatori di momentum implicano l'ingresso in posizioni quando un titolo mostra un forte slancio e l'uscita quando questo diminuisce. Le linee di tendenza e le strategie dei modelli grafici implicano l'inserimento di posizioni lunghe, o breve, posizioni quando un titolo tende al rialzo, o inferiore, e inserendo uno stop-loss di seguito, o sopra, livelli di supporto della linea di tendenza chiave per uscire dal commercio.

Quali sono alcune critiche all'analisi delle tendenze?

Critiche all'analisi delle tendenze, e commerciale tecnico in genere, sostengono che i mercati sono efficienti, e già prezzo in tutte le informazioni disponibili. Ciò significa che la storia non ha necessariamente bisogno di ripetersi e che il passato non prevede il futuro. Aderenti all'analisi fondamentale, Per esempio, analizzare la condizione finanziaria delle aziende utilizzando bilanci e modelli economici per prevedere i prezzi futuri. Per questo tipo di investitori, i movimenti quotidiani delle azioni seguono un percorso casuale che non può essere interpretato come modelli o tendenze.