Le migliori competenze che gli hedge fund cercano nei candidati di lavoro

I vantaggi di lavorare in un hedge fund includono uno stipendio alto, grandi vantaggi, e l'opportunità di collaborare con alcune delle migliori menti quantitative della finanza. Questo articolo presenta un elenco delle principali competenze che le società di hedge fund cercano nell'assunzione di candidati.

Come previsto, l'ingresso in campo è altamente competitivo e molto selettivo. Un trader di successo che lavora in una delle migliori società di trading potrebbe non qualificarsi per una posizione di trading in un hedge fund, anche con un enorme successo commerciale in passato. Grandi capacità quantitative con una comprovata esperienza, una profonda conoscenza del settore degli hedge fund e di aziende specifiche, il giusto background educativo, e certificazioni come un CFA, CAIA, o CHA (Chartered Hedge Fund Associate) sono tutti utili.

Le competenze che gli hedge fund cercano nei candidati al lavoro possono essere suddivise in due categorie fondamentali:competenze basate sulla conoscenza (acquisite attraverso l'istruzione, autodidatta, ed esperienza lavorativa) e abilità personali in aree come la comunicazione, lavoro di squadra, e assunzione di rischi.

Punti chiave

• Se vuoi lavorare nel settore degli hedge fund, i primi candidati verranno con una varietà di abilità ed esperienze utili.
• L'istruzione è fondamentale, in particolare la conoscenza dei mercati e dei diversi tipi di attività e investimenti.
• Anche le abilità soggettive e interpersonali sono fondamentali oltre all'abilità quantitativa.

Abilità basate sulla conoscenza

Conoscenza approfondita di strumenti finanziari e strategie

Gli hedge fund scambiano con il denaro dei clienti in prodotti complessi spesso progettati come combinazioni di prodotti diversi con strategie diverse. Per esempio, le opzioni possono essere combinate con le azioni come veicolo di investimento, oppure si può preparare una versione complessa di opzioni barriera per investire il denaro dei clienti. Se non hai una chiara comprensione dei prodotti e dei mercati finanziari, farai fatica a capire le combinazioni di prodotti, dipendenze, e fattori che determinano prezzi e prestazioni. Un buon candidato deve comprendere vari prodotti finanziari, incluse opzioni, futuri, materie prime, tassi di interesse, ed esotici.

Conoscenza approfondita dei mercati

Il tentativo di scambiare combinazioni e strategie complesse spesso porta a raggiungere un vicolo cieco con le normative di mercato. Richiede anche la capacità di comprendere le offerte dei concorrenti sul mercato, come differiscono dalle proprie offerte, e quali vantaggi o svantaggi ha la propria offerta rispetto alle altre. La maggior parte dei prodotti di hedge fund ha concetti di base simili con confezioni diverse. Un buon candidato deve avere familiarità con il mercato esistente, sviluppi della concorrenza, ciò che la normativa consente, e cosa vietano.

Formazione scolastica

Oltre l'MBA, MFin, dottorato di ricerca, e laureati in statistica, gli hedge fund scelgono candidati da una varietà di settori e livelli di esperienza. Un laureato in agraria o studi meteorologici può essere una buona scelta se la società di hedge fund si occupa di agro-commodities. Inoltre, credenziali extracurriculari come la designazione di Chartered Financial Analyst (CFA) possono tornare utili.

Competenza quantitativa

In un fondo speculativo, il team di ricerca escogita un eccellente modello di trading che prevede una combinazione di futures e alcune opzioni esotiche. A meno che l'intero team di prodotto (compresi i membri del team di ricerca, analisti del rischio, e trader) ha la capacità di comprendere e mettere in discussione le ipotesi sottostanti, valutare le dipendenze dei calcoli matematici, ed eseguire un'analisi di scenario, il modello rimarrà soggetto a guasti. Competenza nel calcolo dei numeri, analisi statistica, modelli quantitativi, e le dipendenze di calcolo sono un must per i soci di hedge fund, indipendentemente dal ruolo.

Comprensione del rischio

Gli hedge fund sono ad alto rischio, veicoli di investimento ad alto rendimento. Però, alto rischio non significa correre rischi illimitati senza controllo. Piuttosto, significa assumersi un rischio elevato con una conoscenza corretta ed essere preparati con piani alternativi quando i livelli di rischio superano una soglia predeterminata. Poiché gli hedge fund si occupano di strategie complesse, l'analisi dei rischi diventa complessa. Il candidato al lavoro deve avere una buona conoscenza della valutazione del rischio, non solo dei singoli prodotti finanziari, ma anche su portafogli e combinazioni.

Conoscenza approfondita della costruzione del portafoglio

In che modo la vendita del gelato è correlata ai derivati ​​meteorologici? In che modo i rendimenti obbligazionari sono influenzati dalle valutazioni valutarie? Tali correlazioni svolgono un ruolo importante nella creazione di un portafoglio diversificato di prodotti, e un candidato dovrebbe essere abile nel comprendere e quantificare le complessità di un portfolio.

Abilità e tratti personali

Abilità di comunicazione

Incontrare clienti facoltosi in ambienti a cinque stelle richiede l'etichetta sociale e la capacità di convincere i clienti ad affidarti i loro soldi. Anche se non stai facendo domanda per far parte del team di vendita rivolto ai clienti, occasionalmente potresti dover affrontare i clienti per spiegare prodotti complessi e come genereranno ritorni sul loro capitale. Presentare un'idea complessa alla squadra e ottenere un buy-in per realizzarla è ugualmente necessario. Gli hedge fund cercano eccellenti competenze nella comunicazione sia interna che esterna nei candidati al lavoro.

Lavoro di squadra

I prodotti e i servizi degli hedge fund sono guidati da team dedicati, che intendono lavorare per un obiettivo comune. Un candidato dovrebbe essere un grande giocatore di squadra, essere disposti a mettere l'interesse della squadra prima del proprio, impegnarsi per l'obiettivo desiderato, ed essere disposti a contribuire.

Tolleranza al rischio

Comprendere il rischio quantitativamente non è sufficiente. Un analista di hedge fund dovrebbe anche avere la capacità emotiva di tollerare il rischio. Pochissime persone (compresi i professionisti del trading) hanno il coraggio di investire in strategie di trading che hanno un potenziale di perdita del 50% per un rendimento del 100%. Anche se non si è nella divisione commerciale di un hedge fund, è necessario essere in sincronia con il team del prodotto per creare consenso su tali operazioni ad alto rischio. Mostrare un successo comprovato quando si affronta il rischio rende un candidato di lavoro attraente per gli hedge fund.

La linea di fondo

Stipendi alti, bonus enormi, e grandi vantaggi attirano molti candidati a un lavoro negli hedge fund, ma solo pochi si qualificano. Un candidato che tenta di ottenere un lavoro in un fondo speculativo dovrebbe ricercare il settore, rete per acquisire contatti e mentori, perseguire la giusta educazione, e cercare tirocini correlati. Oltre a questo, i candidati al lavoro in hedge fund dovrebbero assicurarsi di avere le necessarie competenze basate sulle conoscenze e le abilità personali richieste per essere assunti e prosperare in un hedge fund.