Cosa sono i fondi quantistici?

Nella società di gestione patrimoniale e patrimoniale, gli investimenti sono gestiti da gestori di fondi. Sono aiutati da team di analisti di ricerca nell'analisi di informazioni diverse e voluminose. Le strategie di investimento sono seguite nella selezione dei titoli e nella decisione delle allocazioni. Seppur strutturato, ogni decisione di investimento ha giudizi umani.

Un fondo quantistico, d'altro canto, avrebbe algoritmi al suo interno che guidano la strategia di investimento. Un framework specifico che coinvolge motori di regole e modelli predittivi viene messo insieme per guidare un processo decisionale oggettivo e sistematico. Lo sviluppo di sistemi quantistici richiede l'impiego di tecniche statistiche avanzate e tecnologie abilitanti. Il sistema risultante analizza correlazioni complesse, identifica modelli nascosti e formula modelli predittivi.

Un motore quantistico per gli investimenti riduce al minimo il giudizio umano e quindi, gestisce portafogli privi di emozioni umane e pregiudizi. Queste strategie beneficiano di una disciplina disciplinata, ricercato accademicamente, sistemi decisionali oggettivi.

Come funziona un fondo quantistico e quali sono i suoi vantaggi?

I fondi Quant possono essere strutturati in più modi possibili per generare rendimenti.

• Gli scambi di mercato generano enormi volumi di dati ad altissima velocità. Si può sviluppare un sistema per scansionare tali dati, analizzare i modelli, identificare gli arbitraggi disponibili e generare rendimenti da essi. Ciò potrebbe comportare operazioni di durata molto breve.

• D'altro canto, si possono implementare modelli predittivi e creazione di portafogli basati su regole volti a generare rendimenti a medio e lungo termine

• Si possono anche costruire motori predittivi che modellano i movimenti di diversi ETF in tutti i settori, dimensione, geografia, ecc. Basarsi sulle indicazioni richiede queste risorse, un framework può utilizzare posizioni in derivati ​​per generare rendimenti

Essenzialmente, I fondi quant sfruttano le seguenti capacità chiave delle macchine per guidare strategie di investimento sistematiche per generare alfa coerente

• Capacità di gestire un'elevata intensità di calcolo per la selezione e l'allocazione degli asset
• Migliora il potere predittivo implementando AI e ML per apprendere correlazioni storiche e schemi nascosti
• Decisioni oggettive, libero da emozioni umane e pregiudizi
• Migliore gestione del rischio riducendo gli errori e concentrandosi sull'effettiva fonte di rendimento piuttosto che sulle classi di attività preferite

In che modo le tecnologie di apprendimento automatico guidano la scienza delle decisioni?

L'intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico sono potenti disgregatori nelle aziende di oggi.

Molte organizzazioni utilizzano algoritmi complessi e modelli predittivi per elaborare e analizzare continuamente più flussi di informazioni per guidare i propri servizi e processi aziendali. Le applicazioni di mappe che consigliano possibili percorsi tra due posizioni e stimano il tempo di viaggio sono un esempio.

Anche gli investimenti richiedono previsioni che si basano su dati o informazioni grandi e diversificati e comportano elaborazioni piuttosto complesse. Le regole e le strutture di base per una gestione patrimoniale di successo che identificano gli asset che generano potenziali rendimenti futuri si sono evolute nel tempo. Mentre i fondi gestiti attivamente beneficiano dell'intelligenza e del giudizio umani, i fondi gestiti passivamente si basano su regole. Questi stili hanno vantaggi e svantaggi contrastanti. L'intelligenza artificiale può aggiungere una terza dimensione a questi stili contrastanti. Può imitare in buona misura il giudizio umano pur conservando i vantaggi di un investimento passivo disciplinato.

Per imitare il giudizio umano, un sistema di intelligenza artificiale deve elaborare grandi set di dati, costruire modelli predittivi e quindi scegliere la migliore opzione disponibile per generare rendimenti futuri. Un fondo o uno schema costruito in queste linee può essere generalmente chiamato un fondo Quant. Queste strategie beneficiano di una disciplina disciplinata, ricercato accademicamente, sistemi decisionali oggettivi.

Quando si tratta di fondi quantistici in India, recentemente, Tata Asset Management Company ha lanciato il fondo TATA Quant, che è uno schema di fondi comuni di investimento sistematico multifattoriale con moduli di intelligenza artificiale incorporati che scelgono in modo dinamico le strategie in base alle condizioni prevalenti. Per la creazione del portafoglio, il fondo selezionerà da un universo fisso di titoli comprendente BSE 200 e quelli nell'elenco dei derivati.

Per saperne di più:Revisione NFO per Tata Quant Fund

Conclusione

I fondi quantistici riescono a rimuovere i pregiudizi che spesso accompagnano la gestione attiva dei fondi, creando così un certo grado di rischio per gli investitori, quali modelli quantistici sono in grado di mitigare. Se il concetto di quant funds ti interessa, assicurati di effettuare ricerche dettagliate su questi fondi e di prendere decisioni di investimento di conseguenza.

Buon investimento!

Disclaimer : Questo blog è stato scritto dal Content Desk del Tata Mutual Fund. Le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww